Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1325 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos fundamentales publicados sobre la confianza de los inversores y del mercado laboral han ayudado a los alcistas del euro a defender el soporte de 1.1325, formando ahí una señal para abrir posiciones largas. Sin embargo, cuando la subida ha llegado a 15 puntos, la iniciativa ha bajado poco a poco, lo que ha vuelto el par de EUR/USD hacia este nivel -una señal mala para los alcistas. Aunque el panorama técnico no ha cambiado por la tarde, los bajistas siguen controlando el mercado. Por eso, recomiendo centrarse en la venta del euro.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Seguramente, los toros tienen que esforzarse para no permitir que el euro vuelva al nivel de 1.1294. Por la tarde no habrá ninguna estadística sobre la economía estadounidense que pueda impedir a los toros realizar sus planes. En caso de la ausencia de los toros en el nivel de 1.1325 -seguramente será así, ya que ya lo hemos probado por la mañana- es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1294. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa y en caso de una estadística fundamental débil sobre el cambio del volumen de las reservas en los almacenes del comercio mayorista y el volumen de los préstamos en EE.UU.. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1265 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día -o más abajo, del mínimo de 1.1248. Otra tarea no menos importante de los alcistas del euro será la subida hacia la banda superior del canal lateral en torno al nivel de 1.1358, por encima del cual no consiguieron mantenerse ayer. La ruptura de este nivel y la prueba inversa de arriba abajo ofrece la oportunidad de crecer hacia los niveles de 1.1385 y 1.1415, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1442, cuya prueba va a simbolizar el restablecimiento de la tendencia alcista.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Hoy los bajistas han hecho todo lo posible para volver a controlar el mercado. El primer intento de romper el nivel de 1.1325 ha fracasado, aunque los osos tampoco han permitido saltar el euro hacia arriba. Si EUR/USD va a crecer durante la sesión estadounidense, los bajistas necesitan intentar defender el nivel de 1.1358. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí formará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de devolver la presión sobre EUR/USD y otra bajada hacia el nivel de 1.1325. Como podemos observar en el gráfico, hay una lucha importante sobre este nivel. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel, junto con los datos fuertes en la economía estadounidense y el crédito, formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1294. Sólo la salida fuera de este nivel cambiará la dirección del mercado por la bajista, y derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD, con la actualización de 1.1265 y 1.1248, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1358, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1385. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1415 -o más arriba, 1.1442- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
La inflación fuerte en la eurozona y los Non-Farm Employment débiles ayudaron al euro y a la libra. Pronóstico de vídeo para el 10 de enero
GBP/USD: plan para la sesión estadounidense del 10 de enero (análisis de las transacciones de la mañana). Los osos defienden el nivel de 1.3602 formando una señal de venta
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 10 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El informe Non-Farm Employment afectó al dólar
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 10 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra tienen por objetivo romper la cifra de 36
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 28 de diciembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas, pero el número de las últimas fue un poco más grande, lo que conllevó la reducción de la delta negativa. Cabe notar que estos datos toman en cuenta los últimos resultados de la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo. Muchos problemas en la economía de la UE y EE.UU. se deben a la versión del coronavirus Omikrón que causa muchos problemas a los Bancos Centrales. Muchos problemas en la economía de la UE y EE.UU. se deben a la versión del coronavirus Omikrón que causa muchos problemas a los Bancos Centrales. Lo más probable que la siguiente política monetaria de la Fed y el BCE va a depender de la situación con el coronavirus después del Año Nuevo. El informe muestra que los alcistas de los activos de riesgo -ahora se trata del euro- no se apresuran aumentar las posiciones largas incluso después de las declaraciones recientes del BCE sobre sus planes de finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en el marzo del año que viene. Por otro lado, el dólar estadounidense también tiene apoyo. La Fed ya planea subir las tasas de interés en la primavera del año que viene, lo que hace que el dólar sea más atractivo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 189 530 hasta 196 595, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 201 409 hasta 206 757. Eso quiere decir que los operadores continúan luchando activamente por la siguiente dirección del mercado. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -11 879 hasta -10 162. Debido al canal lateral, el precio de cierre semanal casi no ha cambiado: 1.1277 contra 1.1283 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso indica una cierta incertidumbre del mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1370 servirá de resistencia. La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1325, conllevará el derrumbe del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
