Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD continuó mostrando un movimiento muy difícil de predecir, tanto técnica como fundamentalmente. Vamos a analizarlo brevemente. En la primera mitad del día el par se movió exclusivamente de forma lateral y la volatilidad fue de 30 pips. Por la tarde comenzó un movimiento bajista más o menos tangible que, sin embargo, no sacó al par del canal lateral 1,1234 - 1,1355 del marco temporal de una hora y esto no se basó en ningún acontecimiento macroeconómico o fundamental, puesto que simplemente no hubo acontecimientos el martes. Asimismo, este movimiento a la baja no fue provocado por una fuerte señal de venta. Pero resulta que no había forma de predecirlo. En tal situación, lo único que queda es analizar las señales de operaciones del martes, aunque aquí todo resulta lo menos atractivo posible para los operadores. Todas las señales de operaciones del día se formaron cerca de las líneas del indicador Ishimoku Senkou Span B y Kijun Sen. En la reseña de ayer dijimos que en condiciones del piso las líneas pierden su fuerza. Por lo tanto, las señales, que se formaron cerca de ellos, deberían haber sido ignoradas. Hay muchos factores de piso ahora: la semana de fiesta, el canal lateral 1.1234-1.1355, la ausencia de "trasfondo fundamental" y "macroeconomía", la convergencia de las líneas B de Kijun-Sen y Senkou Span B, la dirección de las bandas de Bollinger que en el marco temporal de 4 horas es lateral.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora se puede ver claramente que el par se sigue operando exclusivamente entre los niveles 1,1234 y 1,1355. Por lo tanto, no hay nada que añadir a las conclusiones de ayer, ya que el panorama técnico no cambió en absoluto el martes. Si los mercados logran sacar al par del canal lateral en los próximos días, entonces en los últimos días del año podríamos esperar una pequeña tendencia, pero la probabilidad es muy baja, porque no hay factores de tendencia en este momento. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,1192, 1,1234, 1,1355 y también las líneas Senkou Span B (1,1288) y Kijun Sen (1,1291). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. También hay que tener en cuenta el hecho de que el par está actualmente en piso, por lo que las líneas del indicador Ishimoku son débiles. El 22 de diciembre no habrá ningún acontecimiento interesante en la Unión Europea y no habrá ninguna publicación macroeconómica. En cambio, en Estados Unidos se publicará el PIB del tercer trimestre y habrá un indicador de la confianza de los consumidores. No obstante, no creemos que estos informes puedan afectar al sentimiento del mercado y ayudar a que el par salga del canal lateral.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 7 al 13 de diciembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se volvió... ligeramente más bajista. El grupo de operadores "Non-commercial" tiene ahora más posiciones cortas abiertas que largas, pero esta ventaja es mínima. Sólo hay una diferencia de 18 mil contratos, que no es mucho. Durante la semana de referencia, los operadores profesionales cerraron 7,2 mil contratos de compra y 2,8 mil de venta. Así, la posición neta de los operadores profesionales disminuyó en 4 mil. Sin embargo, lo principal que cabe destacar es que las líneas verde y roja del primer indicador (que indica la variación de las posiciones netas de los grupos Non-commercial y Commercial) han estado cerca del nivel cero durante mucho tiempo, así como próximas entre sí. En otras palabras, en los últimos meses, cuando la moneda europea ha seguido cayendo frente al dólar, los grandes operadores ya no han aumentado sus posiciones cortas. Por tanto, cabe preguntarse por qué cayó el euro en primer lugar, si los participantes en el mercado no lo vendieron. Tal vez factores globales como el cambio en la balanza monetaria entre la Unión Europea y Estados Unidos estén influyendo de nuevo en el proceso de los tipos de cambio. No obstante, de los informes COT sólo podemos concluir que el sentimiento bajista es mínimo y no ha aumentado en los últimos meses. En cualquier caso, a la vista de los antecedentes fundamentales, la caída del euro podría continuar. Y el panorama técnico no da indicios de que la caída del euro vaya a terminar. El ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista, pero los toros no quieren cambiar nada.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
