Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD comenzó una nueva ronda de movimientos a la baja. Anteriormente mencionamos que los toros del par EUR/USD son extremadamente débiles en este momento y los mercados en general no quieren tomar riesgos antes de las reuniones del BCE y la Fed y operar activamente el par. El lunes no hubo informes macroeconómicos importantes ni otros acontecimientos que pudieran desencadenar un movimiento fuerte que siguiera la tendencia. Sin embargo, el par no se quedó quieto, y la volatilidad del día fue de poco más de 60 pips. Sin embargo, cerca de la mitad de esta distancia el precio lo pasó en la sesión asiática. Y en las sesiones europea y americana la volatilidad fue de 40 pips. Con tal volatilidad, es difícil esperar señales de operaciones sólidas y operaciones rentables. Sin embargo, durante el día hubo varias señales para operar. Pero antes de empezar a analizarlos, hay que señalar de inmediato que todas las líneas del indicador Ishimoku y los niveles, que se utilizaron durante el día, estaban muy cerca unos de otros. La distancia máxima entre ellos era de 18 puntos. Por lo tanto, la mayoría de las señales para operar deberían haber sido filtradas sólo por este factor. Por ejemplo, la primera señal de venta fue cuando el precio superó las dos líneas del indicador Ishimoku. En el momento de la formación de la señal, el par ya estaba en 1,1278. Esto significa que la ganancia máxima en una operación corta podría ser de 5-6 pips incluyendo el rebote de 1,1266, que al final se produjo. Así, la primera señal de venta y la segunda señal de compra podrían haber sido ejecutadas, aunque podrían aportar una ganancia máxima de 10 pips. Deberían haber sido ignoradas todas las señales de la sesión americana, ya que el precio empezó a "bailar" cerca de las líneas B del Kijun-Sen y del Senkou-Span, y después de la sesión europea estaba claro que el movimiento sería máximamente de piso. Como resultado, el día terminó con una ganancia mínima.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par está luchando por mantener la nueva tendencia alcista, pero como se puede ver, las cotizaciones no tienen prisa por subir. En los últimos días hay más un piso que una tendencia. Y lo que habrá después del miércoles es difícil de adivinar ahora mismo. La línea de tendencia alcista es muy débil y no será difícil superarla. El martes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, así como las líneas Senkou Span B (1,1284) y Kijun Sen (1,1292). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser los "rebotes" y la "superación" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 14 de diciembre, la UE publicará el informe de producción industrial y Estados Unidos el índice de precios al productor. Ambos informes son bastante triviales en el entorno actual y hay un 90% de posibilidades de que los mercados no reaccionen a ellos. Así que hoy podría ser otro día de baja volatilidad y sin tendencia.

Recomendamos la lectura:

Análisis del par EUR/USD. El 14 de diciembre. ¿Y si la Fed sube las tasas el miércoles?

Análisis del par GBP/USD. El 14 de diciembre. Ya está: la UE podría iniciar otro procedimiento judicial contra el Reino Unido por el tema del "pescado".

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 14 de diciembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), el estado de ánimo de los comerciantes no es... menos bajista. ¿Qué significa eso? Esto significa que el grupo de operadores Non-commercial tiene ahora más posiciones cortas abiertas que largas, pero el número de contratos de venta disminuyó durante la última semana. En concreto, ha disminuido en 15 mil, mientras que el número de largos ha aumentado en 2 mil. Por consiguiente, la posición neta de los operadores profesionales aumentó en 17 mil, por lo que el ánimo de los bajistas se ha vuelto menos fuerte. Aunque no era fuerte, y para nosotros la tendencia es más importante. La tendencia no es nada buena últimamente... La cuestión es (y se ve perfectamente en la imagen de arriba) que las líneas verde y roja (posiciones netas de los operadores no comerciales y comerciales) en los últimos meses están fuertemente atascadas cerca del nivel cero. Esto significa que el estado de ánimo de ambos grupos de operadores es ahora lo más neutral posible. No obstante, durante este tiempo el euro sigue cayendo, lo que parece una discrepancia entre las acciones de los grandes participantes en el mercado y los movimientos de la moneda euro. Por el momento se puede descartar como una casualidad, pero el sentimiento bajista sobre el euro no ha aumentado en las últimas semanas y meses. Así pues, no se puede decir que los grandes operadores se estén deshaciendo del euro. Desde este punto de vista, podemos suponer que la tendencia bajista se acerca a su fin, pero hay que esperar a que haya señales técnicas fuertes para empezar a abrir posiciones largas.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".