Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD se cotizó en piso durante medio día y en tendencia alcista durante medio día. Es difícil decir a qué se debió el movimiento alcista durante la sesión americana, ya que ayer no estaba previsto ningún acontecimiento macroeconómico importante en Estados Unidos. En la sesión europea el panorama fue justo el contrario. Christine Lagarde y Luis de Guindos intervinieron, pero los mercados reaccionaron escasamente. Al final de "Europa" hubo un movimiento de 25 puntos hacia arriba y luego una cantidad igual hacia abajo. Tal vez esa fue la reacción del mercado a las declaraciones de Luis de Guindos de que la inflación podría mantenerse alta durante más tiempo del que esperaba el BCE. Sin embargo, los mercados conocen esta información desde hace tiempo, ya que la situación es más o menos la misma en todo el mundo. Así, los movimientos de ayer fueron lo más ilógicos posible. Se observó una tendencia cuando no había ninguna razón para hacerlo. Por otro lado, probablemente, es el comienzo de una nueva tendencia alcista larga, si los mercados comenzaron a reducir las posiciones en dólares conscientemente. Lo único que queda por hacer es analizar todas las señales de operaciones y averiguar cómo se debería haber operado el miércoles. Desafortunadamente, la operación fue muy mala debido a que la sesión europea fue de piso. El precio superó en varias ocasiones las líneas Senkou Span B y Kijun Sen, muy cercanas entre sí, y nunca alcanzó el nivel objetivo más cercano. La primera señal de venta fue falsa y el precio no bajó ni siquiera 10 pips y se detuvo por encima de dos líneas del indicador Ishimoku. De nuevo no consiguió subir ni 10 pips, giró a la baja y se consolidó por debajo de las líneas Senkou Span B y Kijun Sen. Una vez más, no pudo ir ni siquiera 10 pips después de que se formara la señal de venta, y de nuevo revirtió al alza, habiendo formado una señal de compra. Sólo la última señal de compra no era falsa y pudo ser utilizada. Pero después de la formación de al menos tres señales falsas cerca de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen la última señal no debería haber sido utilizada. La segunda señal (de compra) tampoco debería haber sido utilizada, porque se produjo después del fuerte movimiento alcista. Pero la primera señal debería haber funcionado, y trajo 17 puntos de pérdida. La tercera señal (de venta) no debería haber sido utilizada, porque dos señales ya habían demostrado ser falsas.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se consolidó repentinamente (debido a un fondo casi inexistente) por encima de la línea de tendencia bajista y, por lo tanto, rompió la tendencia bajista. Ahora es preferible comprar el euro y queremos creer que esta ruptura no ha sido ni falsa ni temporal, como antes debido a la casi nula demanda del euro. El jueves, identificamos los siguientes niveles para operar: 1,1192, 1,1234, 1,1260, 1,1331, 1,1375 y también las líneas Senkou Span B (1,1284) y Kijun Sen (1,1286). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes previstas para el 9 de diciembre, ni en EE.UU. ni en la UE. El único informe del día al que podemos prestar atención por puro gusto es el de las solicitudes de subsidio de desempleo. Sin embargo, la probabilidad de que provoque una reacción de los operadores no supera el 5%. Al mismo tiempo, el movimiento de hoy podría ser bastante volátil y tendencial, ya que los mercados podrían dirigirse a una nueva formación de tendencia alcista.

Recomendamos la lectura:

Análisis del par EUR/USD. El 9 de diciembre. Vicepresidente del BCE: la alta inflación durará más de lo previsto.

Análisis del par GBP/USD. El 9 de diciembre. La Cámara de Representantes ha aprobado un aumento del límite de endeudamiento del gobierno estadounidense. El siguiente es el Senado.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 9 de diciembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 23 al 29 de noviembre), el ánimo de los operadores no comerciales volvió a ser más bajista. A juzgar por los indicadores de la ilustración anterior, los cambios no son tan grandes, pero aún así la mayoría de los operadores profesionales siguen creando posiciones cortas o reduciendo las largas. Durante la semana del informe, el grupo Non-commercial cerró 15 mil contratos de compra y 8,5 mil contratos de venta. Así, su posición neta disminuyó en 6,5 mil contratos. Efectivamente, no mucho. La línea verde del primer indicador está cerca del nivel cero durante mucho tiempo. Esto significa que la cantidad de posiciones largas y cortas abiertas de los operadores no comerciales es aproximadamente la misma. Y eso, a su vez, significa que el estado de ánimo ahora es más "neutral" que "bajista". Sin embargo, casi todas las semanas aumenta este "débil ánimo bajista", por lo que podemos concluir que la moneda europea tiene ahora una excelente oportunidad de seguir cayendo. Sólo queremos recordar el factor de que el mercado está elaborando las razones que podrían poner el dólar tan alto frente al euro. En nuestra opinión, la moneda estadounidense en su conjunto sigue subiendo debido a que la probabilidad de endurecimiento monetario por parte de la Fed es mucho mayor que la probabilidad de endurecimiento monetario por parte del BCE. Sobre todo ahora que los países de la UE están empezando a cerrar por cuarentena y están batiendo récords de enfermedades. Sin embargo, el dólar ha estado subiendo durante mucho tiempo y la Fed, de hecho, hasta ahora sólo ha reducido el programa QE en 15.000 millones de dólares y ya está. Por lo tanto, el factor de la alta probabilidad de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal ha sido elaborado en varias ocasiones.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".