Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD se cotizó con una tendencia a la baja. La volatilidad fue de alrededor de 70 pips, lo cual es bastante decente para el par EUR/USD. Por lo tanto, las cotizaciones de la moneda europea siguen bajando, lo que está en consonancia con la tendencia general, que se observa especialmente en el marco temporal de una hora. El martes no se publicaron estadísticas macroeconómicas importantes ni en Estados Unidos ni en la UE. Hubo algunos informes en el día, pero no provocaron ninguna reacción. Lo único que podemos destacar es el informe del PIB para el tercer trimestre, que en realidad no fue diferente de la segunda estimación, un 2,2% q/q. Asimismo, se podría haber destacado el informe de sentimiento empresarial del instituto ZEW, pero tuvo aún menos importancia que el PIB. Así pues, el número "1" de la ilustración indica el momento de la publicación de los informes europeos, pero como podemos ver, nada ha cambiado tras su publicación. Por eso tenemos que revisar todas las señales de operaciones del día y ver cómo deberíamos haber operado el martes. La primera señal de venta se produjo cuando el par se consolidó por debajo del Senkou Span B. Se debería haber utilizado con una posición corta, que podría mantenerse abierta hasta el rebote del nivel extremo 1,1260. En esta operación fue posible ganar unos 14 pips. El rebote desde 1,1260 podría considerarse como una señal de compra y utilizarla como posición larga. Sin embargo, en este caso el par no alcanzó el nivel objetivo más cercano y no logró subir 15 pips. Así que no se pudo poner el Stop Loss en el punto de equilibrio, y la operación de compra se cerró después de consolidarser por debajo de 1,1260, resultando en una pérdida de 14 pips. No obstante, esta consolidación también debería haberse considerado como una señal de venta y se deberían haber abierto nuevas posiciones cortas. Más tarde, el precio cayó por debajo del soporte de 1,1239, pero de nuevo no pudo continuar el movimiento a la baja y volvió a la zona por encima de este nivel, donde se deberían haber cerrado las posiciones cortas. La ganancia fue de unos 10 pips. Así pues, a pesar de un movimiento más o menos bueno, el martes no hubo muchas ganancias.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue estando por debajo de la línea de tendencia bajista, por lo que la tendencia sigue siendo bajista. Además, el par sigue estando por debajo de las líneas Ishimoku Kijun-Sen y Senkou Spahn B, de modo que una nueva caída del euro parece mucho más atractiva que una subida. Para comprar el par, es mejor esperar a que el precio se consolide por encima de la línea de tendencia. El miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, y también las líneas Senkou Span B (1,1297) y Kijun Sen (1,1284). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 8 de diciembre, el único acontecimiento importante del día será el discurso de la directora del BCE, Christine Lagarde. Por lo tanto, es poco probable que los operadores operen hoy influenciados por el contexto fundamental o macroeconómico. Incluso el discurso de Christine Lagarde podría no aportar nada nuevo. Esto se debe a que la directora del BCE ya ha hecho repetidos comentarios sobre la economía y la política monetaria.

Lectura recomendada:

Análisis del par EUR/USD. El 8 de diciembre. Hasta ahora, el mercado de divisas ha reaccionado con calma a la nueva tensión del Omicrón, pero el dólar sigue subiendo.

Análisis del par GBP/USD. El 8 de diciembre. Los índices políticos de Boris Johnson están cayendo. Y eso es un problema para el primer ministro británico.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 8 de diciembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 23 al 29 de noviembre), el ánimo de los operadores no comerciales volvió a ser más bajista. A juzgar por los indicadores de la ilustración anterior, los cambios no son tan grandes, pero aún así la mayoría de los operadores profesionales siguen desarrollando posiciones cortas o reduciendo las largas. Durante la semana del informe, el grupo Non-commercial cerró 15 mil contratos de compra y 8,5 mil contratos de venta. Así, su posición neta disminuyó en 6,5 mil contratos. Ciertamente, no mucho. La línea verde del primer indicador está cerca del nivel cero durante mucho tiempo. Esto significa que la cantidad de posiciones largas y cortas abiertas de los operadores no comerciales es aproximadamente la misma. Y esto, a su vez, significa que el estado de ánimo ahora es más "neutral" que "bajista". Aun así, casi todas las semanas aumenta este "débil ánimo bajista", por lo que podemos concluir que la moneda europea tiene ahora una excelente oportunidad de seguir cayendo. Sólo queremos recordar el factor de que el mercado está elaborando las razones que podrían poner el dólar tan alto frente al euro. En nuestra opinión, la moneda estadounidense en su conjunto sigue subiendo debido a que la probabilidad de endurecimiento monetario por parte de la Fed es mucho mayor que la probabilidad de endurecimiento monetario por parte del BCE. Especialmente ahora que los países de la UE están empezando a cerrarse por cuarentena y están batiendo récords de enfermedades. Sin embargo, el dólar ha estado subiendo durante mucho tiempo y la Fed, de hecho, hasta ahora sólo ha reducido el programa QE en 15.000 millones de dólares y ya. Por consiguiente, el factor de la alta probabilidad de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed ha sido explotado en varias ocasiones.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".