Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD estuvo mucho más activo que el día anterior. La volatilidad total del día fue de 83 pips, lo cual es "algo de lo que hablar". Pero el movimiento del precio dejó mucho que desear, ya que durante el día cambió de dirección varias veces. Y con agudeza. Por lo tanto, operar ayer fue bastante difícil. Además, había un informe muy complicado de entender sobre la inflación estadounidense (el número "1" de la imagen). El IPC subió al 6,2% interanual en octubre, aunque ayer advertimos que la reacción de los mercados a ese informe podría ser mixta. Simplemente, antes cualquier aceleración de la inflación se interpretaba como un aumento de la probabilidad de que se produjera una retirada del QE. Sin embargo, en este momento el programa de QE ya ha empezado a disminuir y cualquier aceleración de la inflación es en realidad negativa para la moneda, ya que se devaluará más rápidamente. Al parecer, los mercados tampoco han sabido reaccionar al informe, porque el dólar subió 25 pips, luego cayó 40 y volvió a subir 60. La "oscilación" de la sesión bursátil estadounidense podría haber provocado pérdidas, por lo que el informe sobre la inflación debería haberse tratado con precaución. Veamos cómo deberíamos haber operado ayer. El 10 de noviembre hubo 6 señales de opración. Y 4 de ellas estaban cerca de la línea crítica. Ayer dijimos que en el marco temporal de 4 horas las Bandas de Bollinger están señalando un piso, por lo que las líneas del Indicador Ishimoku son débiles. Este es el punto que debería haber sido recordado, porque ya las dos primeras señales en forma de rebotes del Kijun-Sen mostraron que las señales son débiles. Por cierto, la tercera señal de venta también fue débil, ya que el precio sólo llegó al nivel objetivo más cercano debido al informe sobre la inflación. El rebote desde 1,1534 (la cuarta señal) tampoco debería haberse tenido en cuenta, ya que se formó 10 minutos después de la publicación de estadísticas importantes. La quinta señal de la línea crítica debía ser ignorada por las mismas razones que las tres primeras. La penúltima y última de las señales de venta en torno a 1,1534 no debe tenerse en cuenta, porque el precio ya estaba 65 pips por debajo de los máximos del día, mientras que el par EUR/USD tiene una volatidad normal reciente de 40-50 pips.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja se ha invertido muy rápidamente. Como ya hemos dicho muchas veces, los movimientos del par EUR/USD en este momento son de lo más confusos. No se puede decir que tengan tendencia o que sean pisos. Hace unos días las cotizaciones se consolidaron por encima de la línea de tendencia, y ayer renovaron los mínimos del año. Por lo tanto, no tiene sentido predecir nada ahora. El jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666 y también las líneas Senkou Span B (1,1610) y Kijun Sen (1,1561). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta de 15 puntos. Esto nos protegerá de posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa. En el marco temporal de 4 horas, el indicador de Bollinger sigue señalando un piso, por lo que las señales cerca de las líneas del indicador Ishimoku pueden ser falsas. El 11 de noviembre no habrá ningún acontecimiento fundamental importante e interesante en la UE y los Estados. La Comisión Europea publicará hoy sus previsiones económicas, pero es poco probable que este acontecimiento se refleje en el gráfico del par EUR/USD.

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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 11 de noviembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 26 de octubre al 1 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió, pero no mucho. Durante la semana del informe, el grupo de operadores no comerciales cerró 4 mil contratos de compra y 10,5 mil contratos de venta. En consecuencia, la posición neta de los operadores profesionales aumentó en 6,5 mil, lo que no es mucho. Sin embargo, la mejor manera de ver los cambios en el estado de ánimo de los operadores no comerciales es con el primer indicador de la imagen de arriba. Las líneas roja y verde llevan mucho tiempo acercándose la una a la otra, y en los últimos dos meses han estado casi al mismo nivel. Esto demuestra que la tendencia anterior está llegando a su fin y que el estado de ánimo de los grandes operadores en este momento es lo más neutral posible. Esto se confirma también con los datos sobre el número total de contratos. El grupo "Non commercial" tiene 195 mil contratos de compra y 199 mil contratos de venta. El grupo commercial tiene 418 mil contratos de compra y 442 mil de venta. Así que, como podemos ver, los números son casi los mismos. Por lo tanto, hay posibilidades teóricas de que continúe el movimiento descendente del par. La tendencia empezó a terminar (al alza) cuando las líneas roja y verde (posiciones netas de los grupos "Commercial" y "Non commercial") empezaron a estrecharse. Es decir, desde hace mucho tiempo. Y ahora, lógicamente, la tendencia a la baja continúa. Sin embargo, esta "tendencia" aún no se parece a una tendencia. Más bien una corrección banal de tres ondas.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son niveles de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".