Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente: Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos las operaciones. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1606 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Por un lado, los buenos datos sobre el Índice de Sentimiento Empresarial de Alemania y la zona del euro apoyó al euro. Por otro lado, si analizamos el indicador más detalladamente, la reducción brusca del índice de la situación actual no permitió a los alcistas subir por encima del nivel de1.1606. Como resultado, se formó una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas, lo que bajó el euro hacia la zona del soporte de 1.1579. Por la tarde, ya se formó una ruptura falsa en este nivel, lo que provocó la formación de una señal de compra. Fue implementada por la subida hacia la resistencia de 1.1606, permitiendo quitar del mercado unos 25 puntos. Los datos fuertes sobre los precios de los productores en EE.UU. y el informe de la Fed durante la sesión estadounidense provocaron una ruptura falsa en torno a 1.1606, por analogía con el punto de entrada de la mañana, y una señal de venta: otros 25 de ganancia.
Desde el punto de vista técnico, casi nada ha cambiado. Seguramente, los operadores prestarán toda su atención a los datos sobre Alemania y EE.UU. que se publicarán hoy. Por la mañana, se publica el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor que puede provocar un salto de volatilidad del mercado. Los toros van a contar con la salida fuera del nivel de 1.1596. Pero sólo una prueba inversa de arriba abajo de este rango, junto con una fuerte inflación en Alemania, formará un punto de entrada en posiciones largas a la espera de la subida de EUR/USD hacia el nivel de 1.1619. La ruptura de este rango va a depender completamente de los indicadores fundamentales de la economía estadounidense y de las declaraciones de los ejecutivos del Banco Central Europeo. La prueba de 1.1619 de arriba abajo llevará a una señal de compra adicional y a la subida de EUR/USD a la zona del nuevo máximo de 1.1646, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la persistencia de la presión sobre el par en la primera mitad del día, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1572, por analogía de la compra considerada más arriba, generará una perfecta señal de compra del euro con el objetivo de la corrección alcista del par. Si no hay actividad en torno a 1.1572, es mejor esperar la ruptura falsa en torno a 1.1549, y se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote desde el mínimo de 1.1527 a la espera de una corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos no consiguieron su objetivo por no poder consolidarse por debajo del nivel de 1.1580 que ahora se ha transformado en el soporte de 1.1572. Los discursos de los miembros del BCE y los datos sobre la inflación en los países de la eurozona pueden intensificar la volatilidad. Por lo tanto, toda la atención será prestada a los informes sobre la zona del euro que se publican esta mañana. El principal objetivo de los bajistas consiste en defender la resistencia de 1.1596. La formación de una ruptura falsa ahí generará la primera señal para abrir posiciones cortas, lo que generará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.1572 que no fue superado ayer. Sólo la ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos: 1.1549 y 1.1527. Ahí recomiendo tomar las ganancias de las posiciones cortas. Si el euro va a crecer durante la sesión europea y no hay actividad de los bajistas en torno a 1.1596, recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1619. Aunque ahí también es mejor abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. El escenario óptimo para las ventas de EUR/USD con el rebote será el máximo en torno a 1.1646. Se puede contar con una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 10 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra esterlina tiene problemas con siguiente crecimiento. El Reino Unido puede rechazar el acuerdo de Brexit
La inflación servirá del motor para el dólar. Pronóstico de vídeo parra el 10 de noviembre En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 2 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. Las reuniones de los Bancos Centrales, que tenían bajo su mando a los mercados la semana pasada, no provocaron cambios significativos. Es que la política de la Fed respecto a las medidas del mantenimiento de la economía permitió a los inversores mantener el optimismo y la confianza de que la economía continúe recuperándose. Sin embargo, las esperanzas de que el Banco Central Europeo -a pesar de todas sus declaraciones- próximamente se vea obligado a hacer más rigurosa su política debido a una alta inflación, dejan una oportunidad a los alcistas del euro para el restablecimiento del instrumento financiero a medio plazo. Eso conlleva a lo siguiente: cada vez que la moneda europea baje considerablemente, su demanda vuelve de manera bastante activa. Muy pronto, sabremos los datos importantes sobre la inflación en EE.UU. que determinarán la dirección siguiente del dólar contra otras monedas mundiales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 196 880 hasta el nivel 191 496, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del nivel 208 136 hasta el nivel 197 634. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha restablecido llegando a -6 1388 contra -11 256. El precio de cierre semanal ha bajado un poco hasta el nivel de 1.1599 contra 1.1608.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso indica una cierta incertidumbre del mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1600 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1579, aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
