Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El viernes pasado se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1557 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La presión sobre el par ha vuelto debido a los datos débiles en la zona del euro. Como resultado, había varios intentos fallidos de romper 1.1557, que provocaron sólo la formación de una señal de venta del euro. Los informes fuertes sobre el mercado laboral estadounidense sólo aumentaron la presión sobre el par, bajándolo a más de 50 puntos desde el punto de entrada. Por la tarde, después de la actualización de 1.1529 de abajo arriba, se formó otra señal de venta del euro. No obstante, después de una pequeña bajada del par a 15 puntos, los alcistas lograron cambiar el mercado a su favor, lo que provocó una fuerte corrección del euro al alza.

A pesar de todas las manipulaciones del mercado, el panorama técnico no cambió mucho. Hoy por la mañana, se emite el único informe sobre la Confianza de los Inversores en la zona del euro. Últimamente, los ánimos no son muy buenos. Por eso, su valor puede bajar en otoño de este año, lo que limitará temporalmente el potencial alcista del euro. Sin embargo, los alcistas seguirán contando con la corrección del par al alza, y los valores buenos en la eurozona pueden llevar a la ruptura de la resistencia de 1.1557, por encima de la cual no consiguieron salir el viernes pasado. Sólo la superación de este nivel con la prueba inversa de arriba abajo generará un punto de entrada en posiciones largas con el objetivo del crecimiento de EUR/USD en torno a 1.1595, donde recomiendo tomar las ganancias. La ruptura de este rango va a depender completamente de los discursos de los ejecutivos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (la Fed). La prueba de 1.1595 de arriba abajo llevará a una señal adicional de compra y a la vuelta de EUR/USD a la zona de la banda superior del canal lateral ancho de 1.1615. En caso de la vuelta de la presión sobre el par y la emisión de los datos malos en la eurozona, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1549, donde se encuentran las medias móviles que ya juegan a favor de los alcistas, generará una perfecta señal de compra del euro con el objetivo de la corrección alcista. Si no hay actividad en torno a 1.1549, es mejor esperar la ruptura falsa en torno a 1.1527, y se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote desde el mínimo de 1.1494, o más abajo, desde el nivel de 1.1454 a la espera de una corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas estaban activos pero no lograron mantener el control del mercado. Ahora, tienen que pensar muy bien en cómo proteger la resistencia de 1.1571. Sólo los datos fundamentales débiles en la zona del euro -donde se registrará la disminución de la confianza de los inversores en octubre del año en curso- así como la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1571 llevarán a la formación de una señal de venta del euro con el objetivo de la bajada hacia el soporte intermedio de 1.1549. Es poco probable que haya una lucha importante por este nivel. Por eso su ruptura y la actualización de abajo arriba formarán una señal adicional para abrir nuevas posiciones cortas con la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.1527. La ruptura de este rango derrumbará las órdenes stop de los alcistas. Eso derrumbará rápidamente EUR/USD hacia el nivel de 1.1494, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1454. En caso del crecimiento del par por la mañana y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1571, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba del máximo de 1.1595. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde la resistencia grande de 1.1615 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El informe Non-Farm Employment no ayudó mucho al dólar. Los alcistas del euro vuelven al mercado. Pronóstico de vídeo para el 8 de noviembre

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra permanece bajo presión pero los alcistas no pierden la esperanza de romper el nivel de 1.3504

En los informes COT

(Compromiso de los Operadores) del 19 de octubre, se registró la reducción

tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña

recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que

abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. La reducción de

la actividad empresarial de servicios y manufacturas esta semana no permitirá a

los alcistas del euro salir fuera de la cifra 16. No obstante, el problema

clave a corto plazo que afecta el crecimiento del euro es la propagación brusca

de la cuarta ola del coronavirus por el territorio de la Unión Europea. En

cuanto a los Estados Unidos, unos buenos ritmos de la actividad de la economía

nacional y la esperada reducción del programa del soporte de la economía no

crearán problemas importantes para el crecimiento de la economía en el futuro.

No obstante, eso tampoco ayudará mucho al dólar, ya que los inversionistas van

a preferir los activos de riesgo. En el informe COT se indica que las

posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 202 512 hasta el

nivel 193 320, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del

nivel 220 910 hasta el nivel 205 427. Según los resultados de la semana, la

posición neta no comercial total se ha reducido llegando a -12 107 contra -18

398. El precio de cierre semanal se ha aumentado a 1.1613 contra 1.1553.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el intento de los alcistas construir la corrección al alza.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1580 servirá de resistencia. El límite inferior del indicador en la zona de 1.1520 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.