Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el penúltimo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró una buena volatilidad, equivalente a 90 pips. Sin embargo, una parte de este movimiento se produjo durante la noche. Lo más importante es que el par mostró un buen y fuerte movimiento, lo cual es muy raro para el par. Como mencionamos en el análisis de ayer, los mercados pueden tardar todo el día en entender un acontecimiento tan importante como la reunión del FOMC. Y así resultó. Anteanoche, los movimientos no fueron tan fuertes y definitivamente no fueron para operar, ya que el par sólo rebotaba hacia arriba y hacia abajo durante varias horas. Era imposible utilizar estos movimientos, y no había necesidad de hacerlo. Ayer se produjeron dos acontecimientos más o menos importantes durante el día. El número "1" de la imagen es un informe sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos, y el número "2" es el comienzo del discurso de Christine Lagarde. Como podemos ver, tras el segundo acontecimiento se reanudó la caída de la moneda euro. Aunque podría tratarse de una coincidencia, ya que antes del evento, el euro también estaba cayendo. Sin embargo, esto no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es que había dos señales de operación ideales, que deberían haber sido utilizadas durante el día. Analicemos cómo se debería haber operado ayer. La primera señal de venta se formó cuando el precio se consolidó por debajo del nivel de 1,1584. En este punto, los operadores deberían haber abierto posiciones cortas. Posteriormente, el precio bajó hasta 1,1529, desde donde rebotó perfectamente. Por lo tanto, aquí era necesario cerrar las órdenes de venta (el beneficio era de 43 pips) y abrir posiciones largas. En una operación de compra también se logró ganar unos 10 pips, debería haber sido cerrada manualmente más cerca de la noche. Así, dos operaciones y un beneficio de más de 50 pips.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora todavía no hay tendencia y el precio ha caído hasta su anterior mínimo local y ha rebotado desde él. Por lo tanto, el precio sigue manteniéndose dentro del rango de 1,1534 - 1,1666, que se ve mejor en los marcos temporales más altos. Por lo tanto, sigue siendo imposible formar una línea de tendencia o un canal ahora mismo, pero no hay un movimiento lateral en sí mismo (tampoco hay un canal lateral). El movimiento del par sigue siendo lo más confuso posible, pero aún así es posible sacar provecho de él. El viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, y también las líneas Senkou Span B (1,1592) y Kijun Sen (1,1613). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser los "rebotes" y la "superación" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. El 5 de noviembre casi no habrá acontecimientos importantes en la Eurozona. En cambio, en Estados Unidos se publicarán las nóminas no agrícolas de octubre, el desempleo y las variaciones salariales. Los dos últimos son menores, pero muy importantes. En cuanto al informe sobre las nóminas no agrícolas, es la cereza del pastel de esta semana. Creemos que la volatilidad podría volver a ser muy alta mañana y los operadores podrán ver si la Fed hizo lo correcto al comenzar a reducir el programa de flexibilización cuantitativa.

Recomendamos la lectura:

Análisis del par EUR/USD. El 4 de noviembre. Estadísticas macroeconómicas y un discurso de Christine Lagarde.

Análisis del par GBP/USD. El 4 de noviembre. En la víspera de la reunión del Banco de Inglaterra.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 4 de noviembre. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.

Análisis del informe COT.

Durante la última semana de presentación de informes (del 19 al 25 de octubre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se mantuvo casi sin cambios. Durante la semana de referencia, el grupo de operadores no comerciales abrió 4.000 contratos de venta y 4.000 de compra. Por lo tanto, la posición neta de los operadores profesionales no ha variado. Y si es así, entonces el ánimo de los grandes operadores se mantuvo... "bajista". Sí, exactamente bajista, como demuestran los dos indicadores de la imagen anterior. Las líneas verde y roja de la primera (posiciones netas de los operadores no comerciales y comerciales) siguen acercándose entre sí, lo que sigue significando que la tendencia alcista está terminando. Otra posibilidad es que la corrección a la baja se prolongue. Hay que recordar que el proceso de convergencia de estas líneas comenzó a principios de año, cuando se detuvo el movimiento alcista. Por el momento, todo este proceso ni siquiera cabe en la ilustración, por lo que continúa el movimiento bajista, que seguimos considerando una corrección. Lo más interesante es que los dos últimos días de cotización de la semana no aparecen en el último informe COT. En otras palabras, no sabemos cómo operaron los grandes operadores el jueves y el viernes, cuando el par pasó unos 250 pips. También hay que señalar que las posiciones netas de los operadores no comerciales se mantienen por debajo de cero. Es decir, el número de posiciones cortas supera el número total de posiciones largas. Por lo tanto, según los informes COT, la caída de la moneda europea puede continuar. El objetivo más cercano es, como hemos dicho, el importante nivel de 1,1490. Hasta ahora, el COT no informa de ningún indicio de cambio de tendencia.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles, que son objetivos para abrir compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.

Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente antes.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".