Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los datos sobre el mercado estadounidense no perjudicaron mucho el dólar, aunque fueron mucho peores que las previsiones de los economistas. Eso reforzó un poco la moneda europea en la primera mitad del día. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de los puntos de entrada que se formaron. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel de 1.1542 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. El intento fallado de la ruptura y consolidación por debajo de 1.1542 formó una señal para abrir posiciones largas, lo que provocó la recuperación inmediata del par en torno a 1.1570 antes de la publicación de los datos sobre el mercado laboral estadounidense. La ruptura de 1.1570 se formó justo después de la emisión del informe, luego ocurrió la prueba inversa de esta zona de arriba abajo, lo que generó otro punto de entrada en posiciones largas. Lamentablemente, no vi ningún crecimiento importante del euro, y el par estaba oscilando alrededor del nivel de 1.1570 durante toda la sesión estadounidense.

El hecho de que el euro no consiguió llegar hacia nuevos máximos locales tras la emisión de los datos débiles en los EE.UU. confirma la falta del deseo de comprar incluso en los niveles actuales. Hoy el día promete ser bastante tranquilo mostrando una volatilidad baja. Hay que prestar atención al cambio del volumen de producción industrial en Italia, así como al discurso del miembro del consejo ejecutivo del BCE, Philipp Lein, que puede mencionar el tema de la inflación en la zona del euro, lo que puede reforzar la moneda europea. La principal tarea de los alcistas, si quieren continuar la corrección al alza, será la ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.1583. Sólo su prueba inversa de arriba abajo formará la señal de compra del euro a la espera de la siguiente recuperación del par hacia el nivel de 1.1611. El siguiente objetivo será la zona de 1.1636, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par EUR/USD baja después de la publicación de unos datos débiles sobre la economía italiana, es mejor no apresurarse con las posiciones largas. Un escenario óptimo será la formación de una ruptura falsa en torno al soporte de 1.1558, por debajo del cual se encuentran las medias móviles y la banda inferior del canal de corrección alcista. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, recomiendo aplazar las posiciones largas hasta el mínimo de la semana pasada- 1.1530. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo en torno al soporte de 1.1510 y 1.1482 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

La volatilidad del mercado será bastante baja, ya que por la tarde en los Estados Unidos se celebra el Día del Cristóbal Colón. No obstante, los vendedores del euro estarán a la espera de volver hacia el mercado bajista ya este día. Tendrán por objetivo el soporte intermedio de 1.1558. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevará a la formación de la señal para abrir posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el mínimo de la semana pasada en torno a 1.1530. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1510, donde recomiendo tomar las ganancias. Otra tarea importante para los bajistas será la defensa de la resistencia de 1.1583, donde actualmente se realiza la negociación. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí devolverá la presión sobre el par. Eso lo empujará hacia el soporte intermedio de 1.1558, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los alcistas. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1583, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia mayor de 1.1611, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1636.

Recomiendo para más información:

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 28 de septiembre, se registró una subida brusca tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la cantidad de las primeras fue más grande, lo que llevó a la reducción de la posición neta. El hecho de que los Estados Unidos pasan actualmente por unos tiempos turbulentos en su política mantenía la demanda del dólar estadounidense y ejercía presión sobre los activos de riesgo durante la semana pasada. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permitía a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores estaban a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. Esta semana se espera la publicación de un informe importante sobre el empleo en el sector no agrícola de EE.UU., lo que revelará las siguientes acciones del Banco Central, ya que ahora mucho depende de los indicadores del mercado laboral. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. No obstante, el salto de la presión inflacionaria que se observa en el 4 trimestre del ejercicio puede estropear los planes del regulador. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido (de 189 406 hasta 195 043), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 177 311 a 194 171. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 12 095 hasta 872. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1726 a 1.1695.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas continúen el intento de seguir con la corrección.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La volatilidad es muy baja, lo que no da señales para entrar en el mercado.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.