Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
La moneda europea continuó su descenso en el par con el dólar estadounidense ayer por la tarde. Según lo que está ocurriendo en este momento en el mercado, los compradores se preparan para recibir otro golpe tras la emisión de los datos sobre la inflación en EE.UU. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Se ve perfectamente que durante la sesión europea los toros intentan formar una ruptura falsa en torno a 1.1727 lo que conlleva la formación de una señal de compra del euro. No obstante, no ocurrió ningún crecimiento brusco del par hacia arriba, y la presión sobre el par volvió tras la publicación de los datos muy débiles sobre el índice de los ánimos en el ambiente económico de Alemania y la zona del euro. Por la tarde, no llegamos a los niveles que marqué antes, por lo tanto, no se formó ninguna señal de entrada en el mercado. Antes de la publicación de los datos importantes sobre la economía estadounidense, a media mañana será emitido el informe semejante sobre el Índice de Precios al Consumidor en Alemania que mostrará el crecimiento del 0,9% según las previsiones de los economistas. Si este informe resulta peor que sus previsiones, será una señal adicional para el descenso del euro. Para no permitir eso, hoy los compradores van a centrarse en la protección del nivel de soporte 1.1711 formado ayer por la tarde. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará la primera señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección del par hacia arriba. Los toros tendrán otra tarea no menos importante. Consiste en devolver el control sobre el nivel de resistencia 1.1738, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que están del lado de los osos. Sólo la ruptura de esta zona y su prueba inversa de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, con objetivo del crecimiento hacia el nivel 1.1762, donde recomiendo tomar las ganancias. El objetivo más lejano de los compradores será la actualización del máximo 1.1787. En caso de la continuación del descenso del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de actividad de los toros en torno a 1.1711, recomiendo esperar la actualización del siguiente mínimo mayor 1.1682, o bien comprar el par con el rebote del nivel de soporte 1.1643, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los vendedores consiguieron cumplir con su tarea y lograron actualizar los mínimos diarios. Eso mantiene la tendencia bajista del par. La negociación continúa por debajo de las medias móviles, lo que significa que los osos tienen ventaja. El principal objetivo de los vendedores consiste en proteger la resistencia 1.1738 que puede ser probada sólo si los datos sobre la inflación en Alemania van a ser fuertes. No obstante, es poco probable que eso sea el problema principal para los vendedores. La formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1738 servirá de señal para abrir posiciones cortas a la espera de la siguiente corrección en torno al mínimo del día de hoy 1.1711. La ruptura y la prueba inversa de este rango llevará rápidamente a EUR/USD hacia el mínimo 1.1682. El objetivo más lejano será la zona de 1.1643, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1738, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1762. Ahí también se puede abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1787.
Recomiendo para más información:
Los datos sobre la inflación fortalecerán la posición del dólar. El Senado aprobó el proyecto de ley de 550.000 millones de dólares
En el informe COT del 3 de agosto, no se observan cambios explícitos en la distribución de las fuerzas. La falta de la información fundamental importante de la semana pasada para la zona del euro y la pausa veraniega que tomaron los operadores hicieron estar a la expectativa. Los datos sobre el mercado laboral en EE.UU. publicados a finales de la semana pasada fueron más importantes. Lo único que sus resultados no figuran en el informe COT. Por lo tanto, parece que no hay ningunos cambios. La verdad es que el movimiento del mercado vuelve a ser bajista, ya que el número de los empleados en el sector no agrícola de EE.UU. resultó ser mucho mejor que las previsiones de los economistas. Eso permite contar con la finalización del programa de la compra de los activos de la Fed. Al comienzo de esta semana, los representantes del Comité ya han empezado a hablar de eso, y van a seguir discutiendo este asunto durante la semana entera. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 202 245 a 199 067, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 164 119 a 161 060. Solamente al final de la semana, recibiremos una estadística fundamental importante sobre la inflación en EE.UU., que puede influir de manera considerable en la dirección del par EUR/USD, aunque a condición de que los datos no coincidan con las previsiones de los economistas. Muchos esperan que la inflación va a desacelerarse. La moneda europea devolverá sus posiciones si eso ocurre. Si los datos van a indicar en la continuación del crecimiento brusco del CPI, el dolar seguirá reforzando sus posiciones contra la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 38 126 hasta 38 007. El precio de cierre semanal ha crecido de 1.1804 a 1.1874.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa que los osos tienen ventaja.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1711, aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
