EUR/USD 5M
El par EUR/USD estuvo muy interesante el 5 de marzo. En el gráfico de 5 minutos, trataremos todos los aspectos del movimiento y las señales que se formaron durante el último día de operaciones. Por lo tanto, comencemos con el hecho de que el movimiento a la baja del viernes pasado no se detuvo ni siquiera por la noche. En la sesión de operaciones de Asia, aunque la caída fue lenta, continuó. Poco ha cambiado desde que se abrió la sesión de negociación europea. Por el contrario, los osos se mantuvieron activos e hicieron una carrera a la baja, gracias a lo cual el precio rompió el nivel de soporte de 1,1944 y el nivel de 1,1952. Así, se generó la primera señal de venta del día. Me gustaría señalar de inmediato que a pesar de que el par ha estado cayendo todo el día, el movimiento a la baja no puede considerarse fuerte. En el período de tiempo de 5 minutos, puede ver que el precio volvió a subir con regularidad. Pero volvamos a la señal de venta. Los comerciantes podrían abrir órdenes de venta en el área del primer rectángulo. Además, más interesante. Durante la sesión europea, el precio volvió al nivel de soporte de 1,1944 dos veces y rebotó en este nivel. Por supuesto, no deberían haberse abierto dos transacciones de venta adicionales, pero la señal de venta inicial no se canceló y los osos continuaron tratando obstinadamente de llevar el par más abajo. Con la apertura de la sesión de negociación estadounidense, tampoco ha cambiado nada. Al principio, Estados Unidos publicó la tasa de desempleo, que cayó del 6,3% al 6,2%, así como las nóminas no agrícolas, cuyo número aumentó en 379,000 bajo previsiones mucho más modestas. Por lo tanto, el dólar estadounidense recibió un fuerte soporte nuevamente y el par cayó otros 40 puntos. Este movimiento no duró mucho. Los toros casi inmediatamente sacaron al par desde los mínimos del día hasta el nivel de 1,1944, desde el cual hubo un tercer rebote. Por lo tanto, durante el día, los operadores podían operar en corto y ganar entre 20 y 30 puntos, ya que el par no alcanzó el nivel objetivo.
EUR/USD 1H
En el marco de tiempo por hora, podemos observar el panorama general de la situación. Los osos intentaron seguir bajando todo el viernes y, en principio, lograron mantener la tendencia bajista. La línea de tendencia señala claramente la continua tendencia a la baja. Las estadísticas macroeconómicas que se publicaron el viernes pasado, que a primera vista se convirtieron en el principal impulsor de la caída de las cotizaciones del par, en la práctica solo tuvieron un pequeño impacto. El discurso de la ministra de Finanzas, Janet Yellen, no brindó ninguna información importante e interesante a los mercados. Y los propios mercados estaban mucho más interesados en estudiar los cambios en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense que en las estadísticas reales. Como resultado, existe una tendencia y continúa. El lunes, no habrá estadísticas macroeconómicas ni en la UE ni en los Estados Unidos. Por lo tanto, los operadores pueden volver a negociar activamente en función del factor de crecimiento en el rendimiento de los bonos del Tesoro en los Estados Unidos. O finalmente pueden olvidarse de ellos y comenzar, por ejemplo, una nueva ronda de corrección al alza. Recordemos que el Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de estímulo para la economía estadounidense, por lo que el dólar puede retomar una fuerte caída en las próximas semanas. En lo que respecta a las operaciones, los niveles más cercanos a los que se puede, como dicen, "bailar", siguen siendo 1,1944 y 1,1952. Recuperarse de ellos provocará un nuevo movimiento a la baja y la superación: el crecimiento hacia la línea de tendencia y la línea Kijun-sen. En el primer caso, puede reabrir posiciones cortas, en el segundo, largas.
Informe COT
Recuerde que durante la última semana de informes (23 de febrero - 1 de marzo) el par EUR/USD cayó 110 puntos. En los últimos meses, hemos apoyado la opción con la continuación de la tendencia alcista global, y este escenario fue parcialmente confirmado por los informes de COT. Sin embargo, nos gustaría recordarle que desde septiembre del año pasado, se ha estado gestando una fuerte corrección en el par EUR/USD o una nueva tendencia a la baja. Esta conclusión se basa únicamente en los informes COT. Todo es simple: las líneas verde y roja del primer indicador del gráfico, que representan las posiciones netas de los grupos de operadores "no comerciales" y "comerciales", alcanzaron el punto de máxima divergencia en septiembre. Dichos puntos se consideran puntos del final de la tendencia o presagios de su finalización. Si estas líneas comienzan a moverse entre sí, significa que el estado de ánimo de los operadores comerciales y no comerciales está cambiando al contrario, y con ellos la tendencia. Sin embargo, la pandemia y la crisis, así como las acciones sin precedentes de los bancos centrales, que provocaron el mayor crecimiento de la oferta monetaria y, como resultado, el desequilibrio entre la oferta monetaria de varias monedas, finalmente llevaron a que este fenómeno no provocara una reversión de la tendencia. Sin embargo, todo el tiempo, a partir de septiembre, los grandes participantes del mercado, como dicen, caminaron por el borde del abismo. Las líneas verde y roja se estrecharon un poco, luego volvieron a divergir, es decir, esta señal comenzó a tener una ejecución retrasada. Por tanto, únicamente a partir de los informes COT, podemos decir que ahora es un excelente momento para seguir formando una nueva tendencia a la baja. Además, durante la semana del informe, los operadores profesionales cerraron 8,000 contratos de compra y abrieron 8,000 contratos de venta. Por lo tanto, su posición neta disminuyó en 16,000, es decir, su estado de ánimo se volvió más bajista.
Explicaciones de ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia son los niveles que sirven como objetivos al comprar o vender el par. Puede colocar el Take Profit cerca de estos niveles.
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ichimoku transferidas al marco de tiempo por hora desde el de 4 horas.
Las áreas de soporte y resistencia son áreas en las que el precio se ha recuperado repetidamente.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "no comercial".
