4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 октября, видно, что волатильность в последние дни снижена до минимума, но цена медленно продолжает отходить от уровня 14,13. «Мертвый крест» является сильным (так как курс находится ниже облака Ишимоку), а каналы линейной регрессии направлены в сторону продаж, поэтому короткие позиции можно рассматривать. Для того чтобы была возможность рассматривать длинные позиции, нужен разворот хотя бы одного из каналов линейной регрессии наверх и формирование сигнала на покупку. Целью возможного снижения инструмента является уровень поддержки 14,13, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня поддержки, следующим таргетом будет выступать уровень 10,89. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возможном начале коррекционного движения, однако, ее минимум был обновлен, а значит она более не актуальна. Также сформированы медвежьи модели «Харами» и «Длинноногий Доджи», «Падающая звезда» и «Вершина Пинцет», однако, в условиях низкой волатильности, эти модели являются слабыми. MACD направлен наверх, что указывает на продолжение коррекционного движения, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует о восходящем движении. Отскок цены от уровня 14,13 просигнализировал о начале коррекции.

Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью 14,13 при открытии или закреплении цены ниже Тенкан-сен и с целью 10,89 при открытии ниже 14,13. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен делает актуальным восходящее движение к Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. Поэтому можно рассматривать торговлю на понижение с целью 14,13, но после окончания коррекции. В случае отработки и преодоления этого уровня, целью будет выступать уровень 10,89. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен(15,80). Открывать новые короткие позиции можно в случае отскока цены от уровня 16,07 или Киджун-сен, образования сильной медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз или закрепления цены ниже 14,13. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 14,13 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен и с целью 10,89 при открытии ниже 14,13. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, становятся актуальными длинные позиции с целью Киджун-сен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.