Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила еще один отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и начала новый процесс роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Рост опять очень слабый и у меня присутствуют большие сомнения в том, что уровень 1,0662 будет отработан. Быки продолжают демонстрировать свою слабость и полную не вовлеченность в процесс ценообразования. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 куда более вероятно и позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0420.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, хоть и было запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако все ее заявления и комментарии не касались ДКП. Таким образом, участники валютного рынка не нашли для себя ничего интересного в ее речи. А больше ничего интересного в течение дня не было. Низкая активность трейдеров объясняется именно этим. Европейская валюта нащупала точку, ниже которой продолжать падение ей уже достаточно сложно, но, как я уже говорил ранее, этого хватит лишь для того, чтобы евро перестал падать. Для его роста нужны информационные причины и желание быков атаковать. На мой взгляд, на этой неделе таковых будет немного. Таким образом, практически в любом случае сильного роста евровалюты я не ожидаю в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603, а у индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пара показала рост к уровню 1,0603, но отбой от него будет означать возобновление падения котировок в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).

США – Число продаж новых домов (13-30 UTC).

19 ноября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Вчера можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662, однако уже сегодня отбой от уровня 1,0603 указывает на возможность открытия новых продаж.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.