К американской валюте и американской статистике опять будет приковано 90% внимания рынка. Во-первых, именно в США будут опубликованы самые важные отчеты. Во-вторых, в Америке состоится выступление Джерома Пауэлла. В-третьих, с большей вероятностью можно утверждать, что сейчас падает доллар, а не растут евро или фунт(к британской валюте менее применимо). Следовательно, именно американская отчетность будет иметь приоритетное значение.

Уже в понедельник рынок может получить всю необходимую информацию в ходе выступления президента ФРС. В последнюю неделю сразу несколько членов FOMC заявило, что в ноябре поддерживают снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Если Пауэлл подтвердит возможность этого сценария, спрос на валюту США может уменьшиться еще сильнее.

Далее, в течение недели выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства ISM, отчеты ADP и JOLTS, отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, отчет по заработным платам. И каждый из этих отчетов имеет достаточно высокое значение. Я не говорю, что каждый из них будет отыгран рынком, это как раз случается достаточно редко. Может даже случится так, что все будут проигнорированы или же реакцию будет очень слабой. Однако рынку важны не сами отчеты, им важно понимать, в каком состоянии находится рынок труда и на каком уровне находится безработица. Грубо говоря, если ситуация в сравнении с предыдущим месяцем ухудшится, это повысит вероятность того, что ФРС понизит ставку в ноябре на 50 базисных пунктов, так как «рынок труда необходимо спасать».

Выходит, что выводы можно будет сделать не ранее пятницы, так как рынок очевидно будет ожидать отчетов по пэйроллам и безработице. Исходя из всего вышесказанного, я бы ожидал сильной реакции в понедельник на выступлении Пауэлла и в пятницу. От этих дней будет зависеть в каком направлении будут двигаться оба инструмента до следующего заседания ФРС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 29 сентября. ЕЦБ и ФРС не координируют действия по ставкам.

Анализ GBP/USD. 29 сентября. Минимум четверо политиков ФРС поддерживают агрессивное смягчение.

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с может близиться к своему финалу. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 вновь указывает на возможное построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он будет строиться очень долго. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время у меня нет сомнений в том, что началось и продолжается построение новой повышательной волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки – и рынок может взять курс даже на 38 фигуру.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.