В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1142 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1142 и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по Германии ограничили рост евро в первой половине дня и не позволили выбраться выше сопротивления 1.1142. Однако, как вы можете видеть на графике, покупатели не оставляют попытки взять этот уровень. Наверняка помогут с этим слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США, а также плохие отчеты, связанные с рынком жилья. Кроме этого, выходит и производственный индекс ФРС-Ричмонда, после чего состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман. Если отчеты окажутся лучше ожиданий, действовать буду на снижении, в районе поддержки 1.1119, еще утром выступающей в роли сопротивления. Целью будет область 1.1142, выше которой пробиться пока никак не удается. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1165. Самой дальней целью выступит максимум 1.1187, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1119 во второй половине дня давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1096. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1070 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на падение евро, но для этого необходима сильная статистика по США и очередная защита 1.1142. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1119, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1096, где ожидаю проявления уже крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1070, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1142 быки почувствуют силу и нацелятся на максимумы прошлой недели. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1165. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1187 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1096.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.