Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала умеренный процесс роста в направлении уровня 1,3357. На этот раз быки не смогли легко добраться до намеченной цели, но их доминация на рынке остается неоспоримой. Падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259 в понедельник утром не должно вводить в заблуждение. Тренд по паре все еще «бычий». Закрепление котировок под уровнем 1,3259 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,3151.

Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся сейчас волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты.

В пятницу британец мог развивать успех после заседаний ФРС и Банка Англии, так как отчет по розничной торговле в Великобритании оказался сильнее ожиданий трейдеров. Однако, на мой взгляд, ключевым фактором остается ДКП. Так как рынок с лихвой отработал этот фактор на прошлой неделе и получил полную раскладку возможных сценариев от обоих регуляторов на ближайшие месяцы, то теперь можно немного откорректироваться. Сегодня в Великобритании и США выйдут индексы деловой активности. Я не ожидаю сильной реакции трейдеров на эти отчеты. Если они полностью учли решения Банка Англии и ФРС, то теперь некоторая часть трейдеров начнет фиксировать прибыль по ордерам на покупку. Таким образом, коррекция весьма вероятна на этой неделе. Новую «подножку» американской валюте следует ожидать на следующей неделе, когда выйдут новые данные по рынку труда и безработице в США.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и рост к уровню Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, еще одна – у индикатора RSI. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализировал индикатор RSI еще в августе. С тех пор фунт стерлингов практически не падал. Отбой курса пары от уровня 1,3314 позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня 1,3044.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 17250 единиц, а количество Short – выросло на 10059 единиц. Таким образом, вторую неделю подряд профессиональные игроки сокращают Long и наращивают Short. Британец при этом практически не падал в это время. Таким образом, падение очень вероятно. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 63 тысяч: 125 тысяч против 62 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 125 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC).

Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

В понедельник календарь экономических событий содержит в себе четыре не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3314 с целями 1,3151 и 1,3044. С покупками я бы не торопился, так как на этой неделе трейдеры-быки могут взять паузу.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.