Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась очень интересно. Практически весь день наблюдалось нисходящее движение, хотя макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали. Однако ниже последних локальных минимумов цене уйти все равно не удалось. Была сформирована новая нисходящая линия тренда, которая теперь поддерживает рост американской валюты. Но все мы отлично знаем, что любой макроэкономический отчет из США все еще может спровоцировать обвал американской валюты. А на этой неделе будет опубликован суперважный отчет по инфляции. Как на него отреагирует рынок – большая загадка. Каких действий он будет ожидать от ФРС 18 сентября и до конца 2024 после этого отчета – еще большая загадка. Мы хотим сказать, что доллар все еще может возобновить падение. Просто потому, что участники рынка или маркет-мейкеры могут продолжать отрабатывать свои завышенные и «ультра-голубиные» ожидания по монетарной политике ФРС.

С технической точки зрения, пока цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку и ниже линии тренда, ожидать следует только движения на Юг. Цена запросто может скорректироваться во вторник-среду к линии Киджун-сен, а затем возобновить падение. Понижение ключевой ставки ФРС в сентябре рынок уже 100% отработал.

Торговый сигнал в понедельник был сформирован только один. Еще ночью цена оттолкнулась от уровня 1,1092 и линии Киджун-сен, а затем сумела пройти вниз около 40 пунктов. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла очень недалеко от точки формирования, поэтому короткие позиции можно было открывать. До ближайшего целевого уровня 1,1006 добраться не удалось, поэтому либо сделки следовало закрывать вручную вечером, либо оставлять их открытыми в надежде отработки таргета на этой неделе.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 3 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,4 тысячи, а количество шортов – 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 7,2 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 сентября. Рынок показывает, в какую сторону он смотрит.

Обзор пары GBP/USD. 10 сентября. Доллар хорошо начал неделю.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Сформирована новая нисходящая тенденция. Так как до заседания ФРС еще полторы недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Цена располагается ниже линии индикатора Ишимоку, что открывает хоть какие-то перспективы для американской валюты.

На 10 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1122) и Киджун-сен (1,1090). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в США не запланировано важных событий и публикаций, а в Германии выйдет отчет по инфляции за август во второй оценке. Вряд ли вторая оценка будет отличаться от первой, поэтому сильной реакции рынка на этот отчет мы не ждем. Паре крайне важно оставаться ниже линии Сенкоу Спан Б, если мы все же хотим увидеть нисходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.