Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над зоной 1,2690–1,2705. Сегодня пара выполнила возврат к этой зоне, новый отбой от нее позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрепление котировок под зоной 1,2690–1,2705 позволит ожидать более закономерное падение в направлении уровня 1,2611.
Ситуация с волнами поменялась в прошлую пятницу. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки все еще не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито. Текущая волна вверх может оказаться коррекционной, после чего будет сформирована новая волна вниз, сохраняющая «медвежий» тренд, но преимущество медведей на рынке в данное время (если оно вообще есть) очень слабое.
Информационный фон в среду имел крайне важное значение для британца. Жаль, что трейдеры опять увидели то, что хотели увидеть. Впрочем, возможно, сейчас идет подготовка к крупным продажам фунта, так как сегодня состоится заседание Банка Англии, и вероятность увидеть «голубиные» результаты очень высока. Даже если процентная ставка не будет понижена, настрой MPC может стать гораздо более «голубиным». Все потому, что вчера отчет по основной инфляции показал снижение до 2,0% г/г, а отчет по базовой инфляции – замедление до 3,5% г/г. На мой взгляд, эти цифры позволяют Банку Англии начать смягчение ДКП в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня. Тот факт, что в среду медведи не воспользовались ситуацией, намекает на возможное сильное падение фунта в четверг. Однако зона 1,2690–1,2705 – сильная зона. Сильное падение британца я ожидаю только ниже нее.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Отбой курса пары от этого уровня позволит медведям взять небольшую паузу, а закрепление под ним – позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,2450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8182 единицы, а количество Short – сократилось на 729 единиц. Быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 52 тысячи: 110 тысяч против 58 тысяч.
Однако, на мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло со 102 тысяч до 110 тысяч, а количество Short – с 44 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором на этой неделе будет новостной фон из Великобритании.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC).
Великобритания – Распределение голосов MPC по ставке (11-00 UTC).
Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC).
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе достаточно записей, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка до конца дня может быть сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца вновь будут возможны при закрытии под зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было открывать при закреплении над зоной 1,2690–1,2705 с целью зона 1,2788–1,2801. Осторожно: сегодня заседание Банка Англии, направление движения пары может резко измениться.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
