Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжила процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0797. А в последствии – и под уровнем коррекции 38,2% – 1,0748. Таким образом, сегодня процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0692. Закрепление курса пары над уровнем 1,0748 позволит ожидать небольшой рост евро в направлении зоны 1,0785–1,0797.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 30 мая, а последняя волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать атаковать. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет отсутствие пробоя лоу волны от 11 июня. В этом случае можно будет ожидать новую волну вверх к уровню 1,0837.

Информационный фон в четверг был разным. Утренний отчет по промышленному производству в Евросоюзе оказался слабым. В апреле объемы производства сократились на 0,1% м/м и на 3% г/г. Трейдеры ожидали гораздо более позитивных значений. Продажи евровалюты начались практически с самого утра. Во второй половине дня в США вышел индекс цен производителей, который снизился на 0,2% в мае, что на некоторое время поставило в ступор долларовых быков. Ведь если инфляция снижается быстрее ожиданий, то ФРС может быстрее перейти к смягчению ДКП. Однако последнее заседание ФРС (которое состоялось в среду) четко показало нам, что снижение процентной ставки на повестке дня не стоит, а инфляция все равно слишком высока, чтобы говорить о смягчении ДКП. Таким образом, доллар продолжил вполне логичный рост, который был позже подкреплен графическим сигналом в виде закрытия под зоной 1,0785–1,0797.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Хотя, конечно, не дивергенция стала причиной роста доллара, а итоги заседания ФРС и снизившаяся вероятность снижения ставок в 2024 году. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу евро и небольшого роста, но после закрепления под восходящей трендовой линией я жду падения в гораздо большей степени.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC).

14 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны вчера при закрытии под зоной поддержки 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Первая цель отработана, сделки можно держать со второй целью. Покупки евровалюты возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0722 (последний лоу цены) с целью 1,0785.