Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели показала довольно сильное падение. Причем логика в движениях пары вчера была достаточно неоднозначной. С одной стороны, рынок в среду продавал доллар, когда оснований для его покупок было гораздо больше. Поэтому последующее движение пары вниз можно считать закономерным. С другой стороны, сегодня был опубликован индекс цен производителей в США, который показал большее замедление, чем прогнозировалось. А мы помним, что рынок любит использовать даже формальные поводы для того, чтобы продавать валюту США. Однако сегодня трейдеры все же приняли во внимание тот факт, что замедлившаяся на 0,1% в мае американская инфляция никакого влияния на перспективы снижения ставки ФРС не имеет. Поэтому весь день доллар укреплялся. Вопрос в том, что будет дальше?

Так как цена подошла к двум своим последним минимумам (и подошла довольно резко), мы считаем, что случится отскок с ростом на 40-50 пунктов. Далее, по логике вещей и согласно текущему фундаментальному фону, должен последовать новый виток падения, в рамках которого область 1,0718-1,0733 будет преодолена. Это преодоление позволит нисходящему тренду продолжать и дальше развиваться.

Торговых сигналов в четверг было сформировано два, и они дублировали друг друга. Цена дважды отскочила от области 1,0797-1,0811. В первый раз движения вниз не получилось, а во второй раз – пара прошла вниз около 45 пунктов, преодолев по пути уровень 1,0757. Таким образом, трейдеры могли заработать на короткой позиции сегодня около 45 пунктов. Сделку можно было закрывать вечером вручную. Мы ожидаем в перспективе нескольких недель продолжения южного движения.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули.

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Рынок вчера вовремя пришел в себя и восстановил справедливость по отношению к доллару. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться цене не удалось, что значительно повышает вероятность продолжения падения. Единственное – перед новым витком снижения может последовать восходящий откат. После выхода из восходящего канала и после двухмесячного роста евровалюты ожидать мы можем только падения.

На 14 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – публикация индекса настроения потребителей от университета Мичиган. От госпожи Лагард мы не ждем никакой важной информации, так как только недавно состоялось заседание ЕЦБ и всю необходимую информацию рынок уже получил. Индекс настроения потребителей – не самый важный отчет, но в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного реакция может быть ощутимой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.