Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели минимально скорректировалась вниз. Нисходящий откат настолько слаб, что остается совершенно непонятным, собирается ли пара хотя бы до линии Сенкоу Спан Б опуститься? Вчера(и не только вчера) мы говорили, что рынок вернулся к своей излюбленной стратегии последних 6 месяцев. Она заключается в том, что европейская валюта покупается по поводу и без, а доллар США – только по очень большим праздникам. Большая часть фундаментального и макроэкономического фона в пользу доллара просто игнорируется или трактуется не в его пользу, что одно и тоже. Справедливости ради, нужно отметить, что за последний месяц из США действительно поступило очень много негативных данных, которые могли и должны были спровоцировать падение доллара. Однако доллар падал гораздо чаще, чем выходила статистика. А тот факт, что ФРС не собирается понижать ставку в ближайшее время, просто игнорируется рынком.

Таким образом, мы по-прежнему не видим ни одной причины у евровалюты продолжать рост и ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Однако следует все-таки признать, что, если рынок и дальше будет беспричинно сохранять «бычье» настроение, то никакого падения пары мы не увидим. Напомним, что на рынке правят крупные игроки, которые могут совершать сделки без привязки к фундаментальным событиям и макроэкономическим публикациям.

За вчерашний день был сформирован только один торговый сигнал – на продажу. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0889, а к вечеру сумела преодолеть расстояние вниз равное 5-10 пунктам. Волатильность вчера опять была очень низкой, что, естественно, отразилось на количестве сигналов и размере прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 7 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,3 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 4 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 мая. ЕЦБ готов к началу смягчения монетарной политики в июне.

Обзор пары GBP/USD. 17 мая. ФРС не собирается даже думать о снижении ставки в ближайшие месяцы.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 мая.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара уже месяц находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, мы считаем, что доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала и возобновления нисходящего тренда. Однако в данное время рынок всеми своими действиями вновь показывает, что он не готов покупать доллар ни за какие пряники, несмотря ни на что.

На 17 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0830). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликована финальная оценка по инфляции за апрель. Помимо этого события, ни в Штатах, ни в ЕС больше ничего интересного не будет. Волатильность пары опять может быть очень низкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.