Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь попыталась продолжить восходящее движение. На этот раз, правда, безуспешно, так как фундаментальный и макроэкономический фон сегодня фактически отсутствовал, а за последние две недели рынок получил достаточно важной информации, чтобы четко понимать, как ему торговать в ближайшее время. К сожалению, пока очень сложно сказать, какое решение приняли большинство участников рынка. Восходящая коррекция продолжается уже несколько недель. Не то чтобы это как-то расстраивало или удручало, но все же хочется почаще наблюдать трендовое движение, а не ждать неделями, когда закончится коррекция.

Тем не менее с технической точки зрения краткосрочная восходящая тенденция сохраняется, поэтому варианта остается только два. Либо ждать смены тенденции на нисходящую и рассчитывать на новое сильное падение евро, либо же стараться зарабатывать по 10-20 пунктов в день на движении вверх, которое может завершиться в любой момент. Напомним, что практически вся последняя макроэкономическая статистика в США провалилась, но в то же время фундаментальный фон остается на стороне доллара. Поэтому мы считаем последнее падение американской валюты закономерным, но в то же время ожидаем нового витка укрепления доллара США в среднесрочной перспективе.

В течение минувшего дня был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0757, после чего сумела пройти вверх порядка 25 пунктов в максимуме. Волатильность сегодня была низкой, как часто бывает по понедельникам. В Евросоюзе было опубликовано два индекса деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за апрель во вторых оценках, которые оказались немного лучше первых. Минимальный рост пары мы увидели, но кого всерьез может заинтересовать движение на 12 пунктов?

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже две недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Поэтому нужно просто дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными.

На 7 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0732). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник из более или менее важных событий нас ждут только отчеты по торговому балансу в Германии и розничным продажам в Евросоюзе. Оба отчета в лучшем случае могут спровоцировать реакцию рынка пунктов на 20-25. Скорее всего, сегодня нас опять ждет слабая волатильность.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.