Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели продолжал торговаться больше вбок, чем вверх или вниз. Волатильность на этой неделе вновь слабая, а трейдеры слишком быстро взяли паузу после того, как покинули 4-месячный боковой канал. По сути, цена располагается сейчас всего лишь 80 пунктов ниже канала, в котором она провела почти полгода. Поэтому мы, как и прежде, ожидаем от британской валюты только падения, но памятуем и о том, что причины продавать фунт у рынка имелись и месяц назад, и два, и три.

Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за март. Сложно сказать, он порадовал трейдеров или разочаровал? Судя по их реакции, порадовал, но очень ненадолго. Фунт сумел показать рост на 50 пунктов, так как инфляция снизилась слабее, чем прогнозировалось. Однако, по сути, это ничего не меняет. Британская инфляция уже ниже американской, а это означает, что Банк Англии может быстрее перейти к снижению ключевой ставки, чем ФРС. Следовательно, британская валюта, которая и раньше должна была только падать, сейчас имеет еще больше оснований для южного движения. Впрочем, рынок, как и ранее, абсолютно не спешит продавать фунт за доллары. Возможно, Банк Англии по-прежнему проводит скрытые интервенции.

Торговые сигналы в среду были странные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу, однако отрабатывать его не следовало, так как уже через 15 минут должен был быть опубликован отчет по британской инфляции. Когда он стал опубликован, цена закрепилась выше области 1,2429-1,2445, и этот сигнал можно было отрабатывать длинной позицией. Однако сильного движения вверх не получилось, и сделка закрылась по Stop-Loss в безубытке. На американской сессии пара отскочила от уровня 1,2445, но движение вверх получилось еще слабее. Поэтому прибыли получить в среду не удалось – движения опять были слишком слабыми.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,4 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 15,2 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на завершение флэта. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на то, какой у нас сейчас тренд.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 80,0 тысячи контрактов на покупку и 51,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее чем двукратное и продолжает уменьшаться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться или же Банк Англии не вмешается с интервенциями.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией.

Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт может возобновить нисходящий тренд с потенциалом падения минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. В итоге даже Банк Англии может раньше снизить ключевую ставку, что не может поддерживать британскую валюту.

На 18 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2610) и Киджун-сен (1,2490) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь второстепенные публикации. Таким образом, скорее всего, флэт сегодня сохранится, а волатильность движений опять будет очень низкой. Тем не менее пока фунт сохраняет нисходящую тенденцию и перспективы.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.