Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели развернулась вниз и упала практически так же сильно, как накануне выросла. Во вчерашних статьях мы говорили о том, что не стоит впопыхах пытаться проанализировать результаты заседания ФРС, а особенно – реакцию рынка на них. Реакция рынка в первые часы после заседания Центрального банка может быть ложной и обманчивой, так как его участники торгуют на эмоциях. Мы говорили, что очень часто на следующий день пара возвращается на исходные позиции. Именно так и произошло в четверг.

В фундаментальных статьях мы говорили, что результаты заседания ФРС и риторику Пауэлла на пресс-конференции невозможно трактовать как «голубиные». Если ФРС понизила количество прогнозируемых этапов снижения ставки и повысила прогнозы по инфляции, то что тут «голубиного». Поэтому падение американской валюты в среду вечером было абсолютно алогичным. А в четверг рынок просто «отдал долг» американской валюте. Тот факт, что линия тренда была пробита, не следует учитывать, о чем мы также говорили вчера. Нисходящая тенденция сохраняется, мы ожидаем дальнейшего падения европейской валюты.

Что касается торговых сигналов, то как только цена начала двигаться, сразу же начали формироваться хорошие сигналы. Еще в среду вечером можно было покупать по сигналу о преодолении линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но такая сделка противоречила фундаментальному фону, а сигнал сформировался слишком поздно. Поэтому лучше было не входить в рынок. Вчера пара отскочила от уровня 1,0935 и опустилась к линиям индикатора Ишимоку. Это был первый сигнал, прибыль по нему составила 25 пунктов. Далее последовал отскок от критической линии, но по длинной позиции сработал Stop- Loss в безубытке, который следовало выставить при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. Последний сигнал на продажу позволил заработать еще 15 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6 тысяч, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи (было – 66 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Доллар США вновь пострадал незаслуженно.

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Банк Англии окончательно отказался от повышения ставки.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае. А после «умеренно-ястребиного» заседания ФРС – тем более.

На 22 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0911) и Киджун-сен (1,0891). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, а в Германии будет опубликован отчет по бизнес-климату от IFO. Оба события – второстепенные. В Штатах не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Поэтому волатильность сегодня может опять снизиться до минимумов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.