Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась продолжить движение вниз, которое сейчас выглядит наиболее логично. Однако ей не удалось преодолеть даже критическую линию. Возможно, сыграло свою роль выступление Джерома Пауэлла, от которого сейчас крайне тяжело ожидать «ястребиной» риторики, но факт остается фактом в любом случае: от критической линии последовал отскок, после которого цена вновь отошла наверх. В Евросоюзе вчера были опубликованы розничные продажи, которые, естественно, оказались хуже прогнозов, а в Германии – вторая оценка показателя инфляции за октябрь. Под впечатлением от этих данных рынок продавал евро в первой половине дня. Во второй половине дня состоялось выступление Пауэлла, и рынок под впечатлением мог продавать уже доллар. Так или иначе, коррекционная тенденция пока сохраняется, но у евро по-прежнему крайне мало оснований расти.
Торговый сигнал вчера, по сути, был сформирован только один. И даже его нельзя назвать сильным и четким. Пара опустилась в определенный момент времени в область 1,0658-1,0669, в которой еще и критическая линия Киджун-сен пролегала. Несколько часов она находилась в раздумьях, после чего все-таки отскочила и сумела до вечера пройти около 35 пунктов верном направлении. Эти 35 пунктов и могли получить трейдеры по сигналу на покупку.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Однако пока возникли проблемы даже с преодолением критической линии, не говоря уже о Сенкоу Спан Б. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый.
На 9 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0685). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Европе запланированы выступления Филиппа Лейна и Кристин Лагард. В США – выступление Джерома Пауэлла и отчет по заявкам на пособия по безработице. От Лейна и Лагард мы не ждем важных заявлений, от Пауэлла – возможно, но его речь запланирована на поздний вечер. Отчет по заявкам – второстепенный.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
