Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала нисходящее движение и практически достигла мувинга. Теперь отскок от скользящей средней линии может спровоцировать новый виток восходящей коррекции, а преодоление – продолжение падения с целью уровеня Мюррея «2/8» – 1,2085. Мы считаем, что фунт стерлингов (как и евровалюта) достаточно скорректировался вверх, чтобы теперь возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Будем честны, фунт стерлингов корректируется уже месяц, и если бы не макроэкономический фон, который время от времени оказывал ему поддержку, то коррекция была бы еще более слабой, чем нынешняя. А текущую коррекцию можно считать слабой. Фунт вырос за месяц на 380 пунктов, а за предыдущие два упал на 1100.
Также обращаем лишний раз внимание на тот факт, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности. Дважды на коррекции. Мы считаем, что это сильный сигнал к возобновлению основного движения, которое остается нисходящим. Таким образом, как бы ни корректировалась пара, сколько бы она это ни делала, мы считаем, что новое падение британского фунта неизбежно. Он слишком долго и безосновательно рос.
Что касается макроэкономического фона, который может поддержать доллар или фунт, то американская статистика оказалась слабой на прошлой неделе, что и поддержало фунт. Но вот британская статистика ничем не лучше американской, а зачастую и гораздо хуже. Напомним, что экономический рост на Туманном Альбионе фактически отсутствует, инфляция гораздо выше, зарплаты растут крейсерскими темпами, а Банк Англии пока не собирается проводить новое ужесточение. Мы считаем, что только этого фона вполне хватает, чтобы увидеть продолжение падения пары.
Томас Баркин не поддерживает мнение Кашкари
В предыдущей статье мы обратили внимание трейдеров на тот факт, что некоторые члены монетарного комитета ФРС вновь начинают «переобуваться» и склоняться к необходимости введения более «ограничительной» политики. Однако, конечно же, далеко не все. К примеру, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что спешить с новым повышением ключевой ставки не стоит. Он заявил в понедельник, что следует получить больше экономических данных, прежде чем принимать такое решение. Баркин также сильно сомневается, что новое повышение ставки решит сложившиеся в последние месяцы проблемы с инфляцией. Рынок труда замедляется, и это хорошо. Экономика сильна, что тоже хорошо. Он отметил, что население США не стало тратить меньше на фоне сильной ключевой ставки.
Также президент ФРБ Ричмонда не знает, достиг ли регулятор пикового значения по ставке. Он считает, что ошибка возможна как в сторону чрезмерного повышения, так и недостаточного ужесточения. Как видим, мнения в кулуарах ФРС разнятся, и будет очень интересно посмотреть на следующий протокол заседания FOMC. Обычно это ничего не значащий документ, но на этот раз он может пролить свет на то, какое количество членов монетарного комитета готовы в будущем поддержать ужесточение. Если рынок начнет получать сигналы о готовности ФРС еще раз повысить ставку, у доллара появятся дополнительные основания для роста.
Что касается макроэкономической статистики, то на этой неделе ее практически не будет. До конца недели нам остается дождаться только ВВП в третьем квартале и промышленное производство в Великобритании. И несколько не самых важных отчетов в США вроде индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Все эти данные окажут слабое влияние на настроение рынка, поэтому ключевым остается сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла. Нельзя сказать, что Пауэлл любит фонтанировать важной информацией, но все же в прошлую пятницу вышли резонансные отчеты по рынку труда и безработице, которые Пауэлл может прокомментировать. Поэтому сегодня следует быть готовыми к усилению движения и резкому развороту на американской торговой сессии.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В среду, 8 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2171 и 1,2381. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2268;
S2 – 1,2207;
S3 – 1,2146.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2329;
R2 – 1,2390;
R3 – 1,2451.
Торговые рекомендации:
Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока не преодолела мувинг. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2171. Длинные позиции станут целесообразными при отскоке от скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2381.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. День выступлений представителей ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
