Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг показала довольно ощутимое падение. Нисходящее движение началось еще ночью, до открытия европейской сессии, когда никаких важных публикаций не было. Этот момент уже наталкивал на мысль, что евро исчерпал свой потенциал роста и готовится к падению. В течение дня мы только укрепились в этом мнении. Отметим, что вся европейская статистика была интерпретирована рынком в пользу доллара США. Если по немецким отчетам вопросов нет (они действительно были слабее прогнозов), то в случае с инфляцией в ЕС некоторые вопросы остаются. Но только на первый взгляд.

Инфляция в ЕС не замедлилась по итогам августа, что, по идее, должно было бы спровоцировать рост евровалюты. Однако ЕЦБ все чаще указывает на близость момента завершения цикла ужесточения, поэтому сейчас уже не столь важно, как быстро падает инфляция. Этот отчет для евровалюты становится бесполезным, так как рассчитывать на длительное повышение ставки в ЕС уже не приходится.

Из торговых сигналов отмечаем отскок от уровня 1,0935 еще на азиатской торговой сессии, но на момент открытия европейской цена недалеко ушла от точки формирования сигнала, поэтому короткую позицию можно было открывать. К началу американской сессии цена снизилась к области из трех линий и первоначально отскочила от нее. Этот момент мог запутать трейдеров, но именно в это время вышел отчет по европейской инфляции, а также несколько отчетов из-за океана. Следовало либо закрывать сделку в прибыли и больше не заходить в рынок, либо продолжать ее поддерживать, пережидая первоначальную реакцию рынка на статистику.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8 тысяч. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую коррекцию, но для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу нас вновь ожидает множество важных отчетов, поэтому движение пары и сегодня будет зависеть от их характера. Сегодня мы вполне можем увидеть новый виток роста, как и новый виток падения европейской валюты.

На 1 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня макроэкономической статистики будет достаточно много, а значит, и движения опять будут волатильными. В США будет опубликовано сразу четыре важных отчета – NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM для производственного сектора. Даже каждый по отдельности может спровоцировать сильное движение доллара, а все вместе...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.