Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели была практически полностью обездвижена. В Штатах отмечался один из главных праздников в году День независимости, поэтому все торговые площадки и финансовые организации были закрыты. Следовательно, волатильность, равная 27 пунктам, не должна удивлять, мы предупреждали об этом сутками ранее. Естественно, никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий тоже не было. По итогу дня доллар США минимально вырос, но такое движение можно считать рыночным шумом. Таким образом, никаких новых выводов относительно движения пары сделать сейчас нельзя.
Торговых сигналов во вторник было целых три, несмотря на минимальную волатильность. Пара трижды отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, но ни разу даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому трейдеры могли открыть только одну торговую сделку, но даже по ней не было получено ни прибыли, ни убытка.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, которые мы зафиксировали, так как в последние дни пара находится во флэте. Сейчас можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения, так как во второй половине недели важных событий будет побольше. Мы по-прежнему считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11.
На 5 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во второй оценке за июнь. Реакция на эти данные, скорее всего, будет слабой или отсутствовать. В Америке – вечером публикация протокола ФРС последнего заседания – тоже не самое важное событие, которое редко вызывает реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
