Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно мощное падение, которое явно не соответствует тому фундаментальному и макроэкономическому фону, который мы получили в течение дня. Падение началось ночью, продолжалось на европейской торговой сессии, а на американской еще и усилилось. Событий, на которые можно было обратить внимание, было всего два: выступление Джерома Пауэлла и выступление Эндрю Бейли. Господин Пауэлл заявил, что монетарный комитет в большинстве своем поддерживает повышение ключевой ставки еще на 0,5%, а господин Бейли – что Банк Англии готов продолжать ужесточение монетарной политики сколько потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Казалось бы, оба главы придерживались «ястребиной» риторики, но подорожал в кои-то веки доллар. Почему?

Потому что фунт уже несколько месяцев остается перекупленным. Мы давно ожидаем его падения, так как все возможные «бычьи» факторы давно уже отработаны. На прошлой неделе фунт не показал рост, когда имел все необходимые основания для этого. Мы считаем, что это может быть момент слома восходящего тренда. Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,2693, что было откровенно ложным сигналом, да еще и в преддверии выступлений Пауэлла и Бейли. Во избежание убытка сделку следовало не открывать или же закрывать в преддверии этих событий. Далее последовало два сигнала на продажу в виде преодоления уровня 1,2693 и линии Сенкоу Спан Б. После их формирования пара прошла вниз около 45 пунктов и 20-30 пунктов прибыли трейдеры могли получить по этой сделке.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял уже 2500 пунктов за 10 месяцев.

На 29 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2666) и Киджун-сен (1,2681) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На четверг в Великобритании не запланировано интересных событий. В США – состоится еще одном выступление Джерома Паэулла, а также будут опубликованы отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Реакция рынка на эти события возможна, но вряд ли она будет сильной.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.