Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня просто стояла на месте. Если трое суток до среды она хотя бы делала вид, что двигается, то вчера – нет. Джером Пауэлл в Конгрессе заявил, что считает целесообразным повышать ключевую ставку, выступление главы ФРС в Конгрессе и Сенате могут отличаться, так как вопросы, которые будут задавать ему в Нижней и Верхней палате могут быть разными. Следовательно, могут отличаться и ответы. Мы считаем, что Сенат будет более агрессивен по отношению к Пауэллу, поэтому и его ответы могут быть куда более резонансными в четверг. В любом случае глава ФРС не скажет, что ужесточение монетарной политики будет завершено в ближайшее время, или же, что ставка будет расти до какого-то определенного значения. Поэтому вряд ли реакция рынка будет сильной и в четверг. Вчера же доллар потерял около 40 пунктов.

А других событий на этой неделе практически нет. Уже в первые три дня недели выступили все, кто только мог, в ЕЦБ и ФРС, но, как видим, пара была полностью обездвижена в эти дни. Таким образом, мы считаем, что на этой неделе не стоит ожидать резких и сильных движений, волатильность может оставаться очень низкой – около 40-50 пунктов в день. Такое положение вещей позволяет нам сделать сразу несколько технических выводов. Первый – пара находится в состоянии близком ко флэту. К примеру, преодоление скользящей средней линии(если состоится) не будет иметь особой силы, если оно случится во флэте. Второй – если нет движений, то торговать пару практически бессмысленно, что на 5-минутном ТФ, что на дневном. В подобной ситуации гораздо лучше просто взять паузу и дождаться возобновления трендовых движений хотя бы на самых малых ТФ. Или же просто пересиживать этот период в среднесрочных сделках.

Теперь поговорим о важном сигнале о перекупленности индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Честно говоря, он может быть уже отработан, так как пара откатилась от своего последнего максимума. Однако мы все же ожидаем более сильного падения. Сигналы от индикатора CCI поступают достаточно редко(один раз в неделю или и того реже), поэтому имеют особое значение и силу. Поэтому мы по-прежнему рассчитываем на падение европейской валюты.

Также следует отметить тот факт, что после последнего месячного падения пара скорректировалась вверх примерно на 61,8%, что говорит о всем росте в последние недели, как о коррекции. Опять-таки можно ожидать нового мощного падения европейской валюты. Ну а на 24-часовом ТФ пара не смогла покинуть облако Ишимоку. Хоть линия Сенкоу Спан А и не считается сильной, но иногда и она оказывает достаточно сопротивление или поддержку цене. Пара EUR/USD с самого начала года находится в консолидации. Чтобы легче было понять, можно считать весь этот временной период флэтом, так как цена уже полгода находится между уровнями 1,0500 и 1,1100. Для дневного графика канал шириной в 600 пунктов не является чрезмерным. Таким образом, с нашей точки зрения, у рынка сейчас гораздо больше оснований продавать, чем покупать.

Ожидания рынка по ставке ЕЦБ могут быть завышенными.

В последнее время значительно выросла вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ, но мы считаем, что подобные выводы следует делать лишь после июльского заседания. На нем ставка должна вырасти еще на 0,25% до целевого значения 4,25%. Дальнейший рост опасен для экономического роста, и мы сильно сомневаемся, что европейский регулятор будет продолжать повышать ставку после этого значения. А европейская валюта удерживается на текущих, высоких для себя уровнях не без помощи оптимистичных ожиданий рынка по ключевой ставке. В любом случае можно сделать вывод: в последние полгода европейская валюта уже практически не растет. Чтобы показать новый рост, нужны очень веские причины, так как ощутимой коррекции вниз мы так и не увидели.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июня составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0890 и 1,1020 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0986 и 1,1020 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.