Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Характер движения пары, как обычно, был не самым лучшим. Общая волатильность дня составила менее 60 пунктов, на европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт, а во второй половине дня – падение, основанное на макроэкономической статистике из-за океана. К слову, в Штатах было опубликовано сразу 5 отчетов средней степени значимости. Лишь один из них откровенно поддерживал доллар США. Заказы на товары долгосрочного использования оказались гораздо выше прогнозов, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Мы говорили ранее, что любой второстепенный отчет может вызвать реакцию, если его фактическое значение сильно отклоняется от прогнозного.

Торговый сигнал в пятницу был сформирован лишь один, что очень хорошо. Пара отскочила с небольшой погрешностью от уровня 1,0762, после чего прошла вниз как раз около 60 пунктов. Но до ближайшего целевого уровня она, естественно, не добралась, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 30-40 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок.

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Однако пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае. То есть тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум.

На 29 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0757). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США календарь событий абсолютно пустой. Нет даже второстепенных отчетов и событий. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильное трендовое внутридневное движение. Флэт куда более вероятен.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».