Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с понижением, что не должно ни у кого вызывать никаких вопросов. Евро по-прежнему остается перекупленным и незаслуженно выросшим. Таким образом, сейчас происходит процесс взаимозачета. Рынок понимает, что оснований покупать евровалюту сейчас нет. ЕЦБ также близок к моменту завершения программы ужесточения, а макроэкономическая статистика из Евросоюза объективно слабее американской. Вчера, кстати, в Штатах и ЕС были опубликованы отчеты по деловой активности. В целом они были очень схожи друг с другом. Но в первой половине дня евровалюта падала на слабом индексе в производственной сфере, а во второй половине дня доллар лишь делал вид, что падает на аналогичном индексе. Таким образом, рынок пока смотрит только в сторону продаж, и это очень хорошо.

Торговых сигналов во вторник было немного. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0806, сформировав два сигнала на продажу. Сигналы дублировали друг друга, поэтому короткая позиция должна была быть только одна. Впоследствии пара опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0762 и отскочила от него. Прибыль по сделке составила около 20 пунктов. Сигнал на покупку не принес прибыли, так как пара сумела пройти вверх всего лишь 20 пунктов и вернулась обратно к 1,0762. Сработал Стоп-Лосс в безубытке. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает (и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются.

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, но пара пока не может преодолеть уровень 1,0762. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения.

На 24 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0805). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации. Обратить внимание трейдеры могут только на выступление Кристин Лагард и протокол последнего заседания ФРС. Оба этих события запланированы на вечер, поэтому на тех, кто торгует интрадей по нашим советам, они никакого влияния не окажут. Волатильность пары остается очень невысокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».