Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала корректироваться против коррекции против движения последних двух дней. Волатильность была достаточно низкой, но и фундаментального фона сегодня не было никакого. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что, а весь вторник и его движения можно смело вычеркнуть и забыть. Дело в том, что вчерашние движения никак не влияют на общую картину положения вещей. Если мы увидели коррекцию, то сегодня должно возобновиться падение. Если восходящий тренд не завершен, то рынок найдет повод покупать безо всяких оснований и коррекций. Можно сказать, что сегодня-завтра будет решаться судьба евровалюты на ближайшие недели. Мы по-прежнему считаем, что пара сильно перекуплена и не должна находиться так высоко.

Что касается торговых сигналов, то их во вторник практически не было, что, возможно, и к лучшему. Еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,0926, а на момент открытия европейской торговой сессии цена оставалась на уровне точки формирования. Поэтому сделку на покупку можно было смело открывать. До самого вечера не было сформировано ни одного другого сигнала, поэтому лонги следовало закрывать вручную. По ним можно было заработать около 25 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет.

Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 апреля в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март, которое вряд ли будет отличаться от первой оценки, а в Штатах – выйдет отчет ФРС «Бежевая книга», который редко вообще кого-либо интересует. Ни на первое, ни на второе событие мы не ждем реакции рынка. Исключением может стать лишь ситуация, при которой вторая оценка инфляции будет сильно отличаться от первой(то есть прогноза). Но такое случается редко.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».