empty
24.03.2023 02:04
Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Перспективы евровалюты на ближайшие недели

Изображение больше не актуально

Валютная пара EUR/USD показала очень существенный рост в последние две недели. Примечательно, что началось все как раз с сильного падения евровалюты, после новостей о проблемах у швейцарского банка Credit Suisse. Однако ситуацию с банком удалось достаточно быстро решить, а ЕЦБ буквально через несколько дней поднял ключевую ставку на 0,5%, реализовав наиболее «ястребиный» сценарий из всех возможных. Поэтому европейский регулятор продолжает уверенно идти по пути ужесточения монетарной политики с целью снижения инфляции до 2%. Мы, правда, довольно скептически относимся к действиям ЕЦБ, так как считаем, что в прошлом году он сильно опоздал с началом программы ужесточения политики. ЕЦБ начал повышать ставку на полгода позже, чем ФРС, что отчасти и спровоцировало сильное падение евровалюты. Во второй половине 2023 года ситуация изменилась на противоположную. В Америке начали говорить о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, а инфляция начала замедляться. Замедляется она до сих пор, но ставка при этом исправно растет, так как цены все еще ускоряются довольно высокими темпами, что подрывает доверие к мировой резервной валюте и сильнейшей экономике мира.

Поэтому не удивительно, почему ФедРезерв так сильно переживает из-за высокой инфляции и готов поднимать ставку как угодно высоко, лишь бы снизить ценовое давление. Если во втором полугодии рост пары евро/доллар был вполне логичен(хотя и слишком силен, с нашей точки зрения), то рост евровалюты в последние две недели вызывает уже недоумение. Еще несколько месяцев назад мы обращали внимание трейдеров на тот факт, что локальных факторов поддержки у евро очень немного. Да, ФРС начала замедлять темпы повышения ставки, начались разговоры о возможном отказе от ужесточения монетарной политики. Но ставка все равно растет и продолжает это делать и по сей день. Следовательно, обе ставки растут, но доллар США потерял преимущество.

Одной из возможных причин происходящего может быть экстренная программа QE, проводимая ФРС после краха сразу трех крупных банков в США. Объем этой программы составляет около 300 млрд долларов, которые уже по традиции будут напечатаны, переданы МинФину, который будет их использовать для возврата денег вкладчикам обанкротившихся банков, а также для стабилизации банковской системы. Однако нам не слишком интересно, куда пойдут эти деньги. Нам интересен тот факт, что они будут напечатаны и влиты в экономику. И в то же самое время ФРС продолжает реализовывать программу QT, которая предполагает сокращение денежной массы и является инструментом ужесточения монетарной политики. Получается, что доллар в целом переживал не лучшие времена в последние полгода, но эта новость оказала на него еще большее давление.

С нашей точки зрения, текущее падение американской валюты нелогично. Да, 300 напечатанных млрд долларов – это серьезная сумма, которая опять будет взята из ниоткуда, но в то же время в 2020-2021 года ФРС напечатала несколько триллионов долларов, увеличив денежную массу чуть ли не в два раза. В те времена американская валюта не слишком обращала на этот момент внимание, почему же сейчас, когда речь идет о «жалких» 300 млрд она вдруг падает? Дело также заключается не в ЕЦБ или ФРС. Проблема в том, что Европейский центробанк ходит уже по лезвию ножа. Ставка растет, но речь идет только о тех повышениях, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад. Уже в мае ставка может увеличиться только на 0,25%, а сколько еще сможет повышать ставку ЕЦБ – неизвестно. Ведь в Европе не могут закрыть глаза на экономический рост, как в США. Экономика ЕС уже несколько месяцев балансирует на грани рецессии. Чем сильнее растет ставка, тем выше вероятность глубокой рецессии. Инфляция в Евросоюзе может вновь начать расти, потому что она уже начала вновь расти во Франции или Германии, а также во многих странах ЕС. Следовательно, ставку ЕЦБ нужно повышать еще сильнее, к чему ЦБ может быть банально не готов.

Изображение больше не актуально

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 марта составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0746 и 1,0951 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0620

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0986

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0951 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Перспективы британской валюты на ближайшие недели.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.

Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Рынок расплачивается за грехи

Правило бумеранга: если ты делаешь что-то плохое, жди плохих новостей. США уходят от глобализации, и им должно было воздастся по «заслугам». 69% инвесторов-респондентов опроса Bank of America считают, что американская

Игорь Ковалев 08:17 2025-03-19 UTC+2

Как могут себя вести рынки после заседания Федрезерва? (ожидаем резкого падения пары GBP/USD и снижения #SPX)

Сегодня в фокусе рынка будет итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике. Как ожидается ничего нового оно не принесет, поэтому по-прежнему в центре внимания будет тема последних месяцев – влияние политики

Виктор Василевский 07:32 2025-03-19 UTC+2

На что обратить внимание 19 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Макроэкономических событий на среду запланировано мало, поэтому до самого вечера волатильность по обеим валютным парам может быть низкой. Доллар по-прежнему тяготеет к падению, поэтому чего еще сейчас от него ожидать

Станислав Полянский 06:34 2025-03-19 UTC+2

Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Инерционный рост продолжается.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь даже не попыталась скорректироваться. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал, но очень сложно сказать, что сейчас для доллара лучше – новости или отсутствие новостей

Станислав Полянский 02:22 2025-03-19 UTC+2

Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Что изменит заседание ФРС?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась в восходящем русле. Движение вверх ослабевает, но европейская валюта все равно продолжает уверенно расти, а доллар США – падать

Станислав Полянский 02:21 2025-03-19 UTC+2

Между инфляцией и экономикой в 2025 году ФРС выберет первое.

В преддверии заседания ФРС возникает множество вопросов по дальнейшему вектору денежно-кредитной политики. Я могу только разочаровать всех моих читателей, которые опираются в данное время на политику ЕЦБ, Банка Англии

Александр Днепровский 19:05 2025-03-18 UTC+2

Эскалация торговой войны между ЕС и США состоится во втором квартале.

Мало кто считает всерьез, что тарифами на сталь и алюминий торговая война между ЕС и США завершится. Рынки ждут эскалации, но пока не представляют, какой именно она может быть

Александр Днепровский 18:42 2025-03-18 UTC+2

EUR/USD. Индексы ZEW, ослабление долгового тормоза в Германии, разговор Трампа и Путина

Сложившийся фундаментальный фон по eur/usd способствует росту цены. Однако трейдеры явно нервничают в преддверии голосования по закону об ослаблении «долгового тормоза» в Германии и переговоров на высшем уровне между

Ирина Манзенко 16:02 2025-03-18 UTC+2

NZD/USD: монетарная политика РБНЗ и ФРС

NZD/USD: даже не принимая в расчёт макроэкономические показатели, которые в США лучше, чем в Новой Зеландии, ставить на более серьёзный рост новозеландского доллара по отношению к доллару американскому следует более

Юрий Толин 15:07 2025-03-18 UTC+2

Евро заряжает базуку

Когда Германия в последний раз вооружалась, в 1930-х, это закончилось Второй мировой войной. Нынче немецкий милитаризм приветствуется. По оценкам Bloomberg, пакеты фискальных стимулов на сумму около $1 трлн прибавят

Игорь Ковалев 14:07 2025-03-18 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.