Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась практически идентично паре EUR/USD. Утром британский фунт тоже падал, хотя отчет по европейской инфляции никакого отношения к нему не имел. Именно поэтому мы считаем, что обе пары двигались в пятницу без привязки к макроэкономическому фону. Рынок, в принципе, уже перешел в режим ожидания заседаний ФРС и Банка Англии, но фунт подходит к ним в прекрасном настроении, подорожав на 400 пунктов за последнюю неделю. Напомним, что этот рост на 60-70% был спровоцирован отскоком на 24-часовом ТФ от нижней границы бокового канала. То есть от уровня 1,1840. Таким образом, рост может продолжаться теперь до верхней границы, то есть до уровня 1,2440, вне зависимости от «фундамента». Однако на часовом ТФ у нас есть неплохое движение, поэтому на младших ТФ вполне можно вести торговлю.
Три торговых сигнала в течение дня – и все три около уровня 1,2143. Трейдеры могли отработать только первые два, так как оба они не привели к отработке ближайшего целевого уровня. Соответственно, по обоим сработал Стоп-Лосс в безубытке (в каждом случае в верном направлении было пройдено 20 пунктов). Третий сигнал на основании этих данных отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 марта. Банк Credit Suisse может быть поглощен UBS.
Обзор пары GBP/USD. 20 марта. Фунт с ужасом ждет заседаний Банка Англии и ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пока не опустилась ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому есть надежда, что восходящее движение будет продолжаться еще некоторое время. Хотя бы в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается, но только технический. С фундаментальной точки зрения мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая хоть немного поддерживает рост. Но напомним, что все линии тренда последних месяцев были краткосрочными, не более недели. Таким образом, закрепление ниже нее может произойти в любой момент. На 20 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2003) и Киджун-сен (1,2105) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких важных событий или публикаций. Пара может продолжать двигаться в среднем темпе с небольшим восходящим уклоном.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
