Оттолкнувшись в минувший четверг от локального 10-месячного минимума 100.68, в пятницу индекс доллара DXY резко вырос. Укреплению доллара и росту его индекса способствовала опубликованная в пятницу американская трудовая статистика. Как сообщили в Минтруда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 517 000 человек, а безработица снизилась до уровня 3,4% (с 3,5% в декабре). Опубликованные данные NFP также оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000).
При этом годовой рост средней почасовой оплаты труда американцев составил +4.4%, косвенно свидетельствуя о продолжающемся давлении со стороны потребительской инфляции.
Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого в четверг, накануне публикации NFP.
Опубликованные данные придали уверенности покупателям доллара, и сегодня он вновь растёт, в то время как его индекс DXY уже преодолел отметку 103.00.
Тем не менее этого рывка «на север» пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. В целом, преобладает все же нисходящая динамка доллара и индекса DXY. Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00.
Эта неделя особо не будет насыщена публикацией американской макро статистики. Вероятнее всего, доллар сохранит полученный в пятницу сильный бычий импульс. А вот сможет ли он его значительно развить, пока что такая перспектива находится под вопросом.
В динамике же основных долларовых валютных пар на этой неделе, вероятно, стоит ориентироваться на динамику контрагентов американского доллара и на поступающую важную макро статистику из других стран с развитой экономикой.
В частности, завтра в начале торгового дня будет опубликована статистика по внешней торговле Австралии, а в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение РБА по процентной ставке.
Широко ожидается, что процентная ставка вновь будет повышена, на 0,25%, до уровня 3,35%.
На заседании в декабре РБ Австралии повысил свою процентную ставку на 0,25%, предпочитая, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией.
«С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом прошлого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути.
И хотя в ответ на декабрьское решение РБА австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, все же пара AUD/USD, пользуясь также слабостью американского доллара, выросла с начала 2023 года, прибавив еще 3,6% и достигнув в начале февраля нового локального и 7-меясчного максимума 0.7157.
Однако, падения в минувшие 2 торговых дня (после публикации сильной макро статистики из США) хватило, чтобы наполовину перечеркнуть завоевания AUD/USD предыдущего месяца.
Сегодня в ходе азиатской торговой сессии пара предприняла попытку восстановиться после сильнейшего падения в минувшую пятницу. Однако, эта попытка оказалась неудачной. С началом европейской торговой сессии снижение AUD/USD возобновилось, а пара направилась в сторону ключевого уровня поддержки 0.6855, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего.
Пробой уровня поддержки 0.6820 будет свидетельствовать о возврате AUD/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 06/02/2023).
Австралийский доллар все же получает стороннюю поддержку от макро данных из Китая, где также значительно смягчены антиковидные ограничения, что весьма позитивно должно отразиться на восстановлении китайской экономики, которая активно использует австралийское сырье: Австралия, как известно, является крупным экспортёром стратегических сырьевых товаров, в частности, каменного угля, сжиженного газа, железной руды, золота.
Вечером во вторник также будут представлены данные по бизнес-активности в строительном и производственном секторах австралийской экономики.
Также стоит обратить внимание на выступление во вторник (в 17:40 GMT) главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может вновь резко повысить волатильность в котировках USD, а значит всех основных долларовых валютных пар, в том числе AUD/USD. Вероятно, он еще раз пояснит принятое недавно решение американского ЦБ о повышении процентной ставки на 0,25% и коснется вопроса перспектив монетарной политики ФРС. Если Пауэлл не сделает этого, то реакция на его выступление будет слабой.
*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023
