Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение всего третьего торгового дня недели спокойно продолжала рост. Естественно, что поздно вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС и состоялось выступление Джерома Пауэлла, волатильность возросла. И евровалюта тоже возросла еще сильнее. Говорить о логичности движения уже как-то не хочется. Евро рос вчера на снижении инфляции в Евросоюзе, на «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла. В очередной раз мы столкнулись с ситуацией, когда фундаментальный или макроэкономический фоны не имеют никакого значения для трейдеров. Они просто используют любой повод, чтобы открывать длинные позиции. Вчера по всем канонам технического и фундаментального анализа евровалюта должна была начать мощное падение. И, похоже, именно поэтому не начала его. Евро умудрился вырасти даже на словах Пауэлла о необходимости продолжать повышать ставку и отказе делать паузу в ужесточении монетарной политики. О чем еще тут говорить? Итоги заседания ФРС вообще можно не анализировать.

Зато с торговыми сигналами вчера трейдерам откровенно повезло. Еще в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в области 1,0865-1,0868, и до заседания ФРС пара успела вырасти на 40 пунктов, которые и могли получить трейдеры по единственной сделке. Также можно было выставить Стоп-Лосс в безубыток перед оглашением результатов заседания в надежде на более высокий уровень прибыли. В этом случае трейдеры могли заработать около 100 пунктов. Так или иначе день получился удачным с точки зрения торговли.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара покинула боковой канал, в котором находилась три недели. Хоть какой-то плюс от вчерашнего дня. Теперь европейская валюта может продолжать рост, так как мы не ждем «голубиных» результатов заседания от ЕЦБ. Но по иронии судьбы как раз сегодня евро может упасть. Когда этого уже никто не ждет. В любом случае будьте осторожны, так как логики в движениях пары сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0917). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 февраля в Евросоюзе станут известны результаты заседания Центробанка, а также состоится целых два выступления Лагард. Мы бы сказали, что после вчерашних событий евро будет расти в любом случае, но логики в движениях пары нет, поэтому мы можем увидеть абсолютно любое движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».