Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Большую часть дня цена стремилась к критической линии, а когда достигла ее, то не сумела преодолеть. Таким образом, флэт сохранился, цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку (мы зафиксировали их в последнем «дофлэтовом» положении), и никаких изменений сейчас не происходит в технической картине. Есть основания ожидать, что на этой неделе торги будут очень волатильными, что, в свою очередь, позволяет предположить завершение флэта. Но в наших фундаментальных статьях мы уже разбирали этот момент. Мы считаем, что «вывески» всех грядущих событий очень серьезные, но вот реакция на них может быть совсем не такой, как сейчас все ожидают. Другими словами, итоги заседаний ЕЦБ и ФРС уже отработаны «авансом», и если не будет сюрпризов, то и реакция рынка будет весьма сдержанной. Также мы ждем, что рынок все же придет к тому, что далее покупать евро просто нецелесообразно.

С торговыми сигналами в пятницу все было сложно. На европейской торговой сессии пара показывала еще хоть какое-то желание двигаться логично, поэтому был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,0868. Сделка закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, так как до целевого уровня добраться цене не удалось. На американской торговой сессии пара начала «американские горки» около области 1,0854-1,0868, что вылилось в целую серию ложных сигналов. Трейдеры могли отработать еще один, любой сигнал, который наверняка закрылся в убытке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 января. Что если базовая инфляция и дальше будет расти в Евросоюзе?

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Момент истины для фунта стерлингов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме техническая картина не меняется в последние дни. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Однако четыре из пяти торговых дней проходят в режиме флэта, вне зависимости от того – есть макроэкономическая статистика или нет. Таким образом, европейская валюта уже просто не может показывать рост, но и падать отчаянно не желает. На этой неделе у трейдеров будет достаточно оснований, чтобы завершить флэт. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0846). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 января в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного и интересного события, все самое интересное – во второй половине недели.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».