Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD во вторник резко обвалилась вниз после публикации индексов деловой активности в Великобритании. В статье по евровалюте мы уже говорили, что трейдеры никак не отреагировали на аналогичные индексы в Евросоюзе и США, но в случае с фунтом стерлингов начало падения пары и публикация индексов практически идеально совпали. Сама суть отчетов не была однозначной. Индекс деловой активности в производственном секторе немного вырос, индекс деловой активности в сфере услуг немного упал. Как можно такие данные интерпретировать в пользу доллара? Но следует отметить, что формальные основания продавать пару у трейдеров все же имелись, а в последнее время мы нечасто наблюдаем логичную реакцию рынка. Поэтому вчера следовало радоваться, а не задавать вопросы. Теперь фунт находится ниже критической линии, что позволяет нам ожидать падения на 400-500 пунктов в рамках нового витка глобальной коррекции. Напомним, что уже на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС, и рынок может потихоньку менять свое отношение к доллару и фунту, так как имел достаточно времени для отработки наиболее вероятных решений на будущих заседаниях.

А вот с торговыми сигналами, как и сутками ранее, все было в порядке. Трендовое движение по фунту было во вторник, поэтому и торговые сигналы были весьма неплохими. Сначала пара преодолела область 1,2342-1,2351, после чего опустилась к уровню 1,2259, отработав его с минимальной погрешностью. Отскок от уровня 1,2259 возвестил о необходимости закрывать шорты и открывать лонги. Прибыль составила около 50 пунктов. Сигнал на покупку тоже следовало отрабатывать, и он позволил заработать еще 50 пунктов, так как цена сумела вернуться к уровню 1,2342. В итоге трейдеры получили около 100 пунктов прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать.

Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но...

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар рискует нарушить восходящую тенденцию. Пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, движение вверх может возобновиться практически в любой момент. Но все же преодоление критической линии – уже весомый шаг к новому витку движения на Юг. На 25 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2260) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому сегодня пара может немного успокоиться и взять небольшую паузу. Тем не менее если падение котировок продолжится, мы будем считать такой вариант логичным с технической точки зрения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».