Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала безостановочно расти и к концу дня оказалась около уровня 1,0366. Еще неделю назад было сложно представить, что может спровоцировать такое сильное укрепление евровалюты. Как оказалось, хватит одного отчета по американской инфляции с отклонением от предыдущего значения на 0,5%. Мы уже говорили, что, с нашей точки зрения, такое движение пары не отвечает характеру и силе того единственного отчета, который и спровоцировал это движение. Но у рынка на этот счет свое мнение. Европейская валюта имеет определенные основания для роста, но при этом и оснований для падения у нее остается довольно много. В любом случае сейчас имеется восходящая линия тренда, которая отлично визуализирует происходящее на рынке. Помимо этого, цена уверенно располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому большинство технических факторов сейчас на стороне роста пары.

Что касается торговых сигналов, то ситуация тут близка к идеальной. Первый торговый сигнал сформировался сразу же на открытии европейской торговой сессии, около уровня 1,0195. После него цена поднялась к уровню 1,0269, от которого изначально отскочила. В этот момент и следовало закрывать лонги в прибыли около 45 пунктов. Шорты тоже следовало открывать, и пара, к счастью, сумела пройти вниз 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss, по которому сделка и закрылась. Далее был сформирован новый сигнал на покупку около 1,0269, но он тоже закрылся по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на покупку около того же 1,0269 отрабатывать уже не следовало, потому что на тот момент около этого уровня было сформировано уже два ложных сигнала.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысяч, а количество шортов сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары, и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах.

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то мы могли бы увидеть обратное движение. Теперь же до того момента, когда пара закрепится ниже линии тренда, следует ожидать рост евровалюты. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли: 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9912) и Киджун-сен (1,0147). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – ничего. Мы считаем, что пара должна начать корректироваться сегодня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».