Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение, хотя особых причин для этого не было. Но мы помним, что пара нечасто стоит на одном месте, особенно это касается фунта в последние недели с его гиперволатильностью. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Индекс потребительских цен вырос до 10,1%, хотя все месяц назад было зафиксировано снижение на 0,2% г/г. Как видим, одно снижение инфляции вообще ни о чем не говорит. Тенденция по этому показателю остаются восходящей, несмотря на семь повышений ставки Банком Англии. Формально новый рост инфляции должен был поддержать фунт, так как он обозначает, что Банк Англии и дальше будет повышать ставку. Однако этот момент трейдеров сейчас совершенно не интересует. Фунт упал из-за общего фундаментального, геополитического и макроэкономического фонов. Британская валюта достаточно выросла за последние несколько недель, евровалюта вновь намеревается падать, поэтому быки начали покидать рынок.
С торговыми сигналами в среду ситуация была печальной. Первый сигнал сформировался практически в самом конце дневного движения около критической линии. Отскок от этой линии можно было отработать сделкой на покупку, но цена сумела пройти вверх всего лишь 22 пункта. Спасибо и на этом, так как трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Был и еще один или два отскока от области 1,1207-1,1246, но с тем же успехом. Скорее всего, по второй сделка был получен небольшой убыток. Не самый позитивный день.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.
Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела критическую линию и может уйти ниже линии Сенкоу Спан Б уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то шансы на новый виток нисходящего движения в глобальном плане резко вырастут. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать новый рост пары. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1270) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Тем не менее, фунт продолжает торговаться очень волатильно и не стоит на месте. Поэтому торговать можно, как минимум, по уровням и линиям. В случае трендового движения в течение дня заработать можно очень неплохо.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
