Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар начала новый виток нисходящего движения. К концу торгового дня она оказалась около критической линии Киджун-сен и всего лишь в 200 пунктах от своих 20-летних минимумов. Таким образом, в очередной раз можно отметить, что сил у быков сейчас нет, а желания покупать пару – и подавно. Вчера формальный повод для падения у евровалюты был – отчет по инфляции в ЕС за сентябрь оказался фактически провальным и показал ускорение до 9,9%. Однако, с нашей точки зрения, во-первых, трейдеры уже были готовы к такому значению, так как это была вторая оценка показателя. Во-вторых, ускорение инфляции означает повышение шансов на продолжение ужесточения монетарной политики ЕЦБ, что хорошо для евро. В-третьих, евро начал падать еще до публикации этого отчета. В-четвертых, абсолютное большинство факторов продолжает поддерживать доллар. Поэтому мы считаем, что отчет по инфляции в ЕС не был единственной и наиболее значимой причиной падения евро в среду. Если цене удастся преодолеть критическую линию, долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться.
С торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Было сформировано два сигнала около линии Сенкоу Спан Б. Сначала пара преодолела эту линию, а потом отскочила снизу. Оба сигнала на продажу следовало отрабатывать. Точнее сделка должна была быть открыта только одна. В дальнейшем цена опустилась практически до линии Киджун-сен, около которой и можно было закрывать сделку ближе к вечеру. Прибыль составила не менее 50 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.
Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Однако евровалюта уже начала падать и находится в шаге от возобновления долгосрочного нисходящего тренда. Фундамент и геополитика по-прежнему поддерживают доллар США, поэтому мы считаем, что падение продолжится с вероятностью 80% и с обновлением 20-летних минимумов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 октября в Евросоюзе и Штатах не будет никаких важных событий и публикаций. Один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице вряд ли найдет свое отражение в котировках пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
