Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня пара евро/доллар резко начала корректироваться. Формальные основания у нее для этого были, так как утром вышел слабый отчет по деловой активности в сфере услуг Евросоюза, а после обеда – довольно неплохие данные по рынку труда США и неплохие индексы деловой активности в сфере услуг. Таким образом, все отчеты прошедшего дня были в пользу доллара. Тем не менее мы не считаем, что только эти отчеты спровоцировали сильное падение пары. Во-первых, падение началось за час до публикации первого отчета. Во-вторых, все отчеты дня, кроме, может быть, индекса ISM, не были настолько сильными и важными, чтобы спровоцировать падение на 150 пунктов. Мы считаем, что после нескольких дней сильного роста настало время немного скорректироваться, поэтому причины по большей части технические. Несмотря на то что пара закрепилась ниже восходящего канала, она остается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Канал имеет сильно большой угол наклона и может перестроиться в более спокойный угол. Пока что мы ожидаем нового роста евровалюты, если цене удастся удержаться выше Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговых сигналов в среду было сформировано два, но оба достаточно сильные. Первый сигнал на продажу сформировался не в самом начале нисходящего движения, тем не менее его следовало отрабатывать, потому что он был однозначным. После открытия коротких позиций цена сумела закрепиться ниже уровня 0,9877, после чего вернулась к нему. Где-то в этой области и можно было закрывать сделку вручную, так как сигнала на покупку сформировано не было. Прибыль составила не менее 70 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало, и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон.

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется из-за линий индикатора Ишимоку, которые пролегают пока ниже цены. На этой неделе будет еще по крайней мере один важный отчет – NonFarm Payrolls в пятницу – поэтому евровалюта имеет шанс свалиться ниже этих линий. В то же время слабая американская статистика в пятницу может подтолкнуть пару вверх, что соответствует текущей тенденции. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9796) и Киджун-сен (0,9828). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 октября в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам за август, а в США – только отчет по заявкам на пособия по безработице. Ни первый, ни второй не являются важными, поэтому реакция на них может быть крайне слабой или отсутствовать вовсе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».