Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась около своих 20-летних минимумов. Складывается впечатление, что сейчас уже все зависит от США, доллара и американских трейдеров, потому что даже торги уже в который раз на американской сессии гораздо более активные, чем на европейской. Именно во второй половине дня европейская валюта неожиданно для многих развернулась наверх и начала впечатляющий рост. Он не был спровоцирован каким-либо фундаментальным или макроэкономическим событием, потому что единственное важное событие – это отчет по ВВП Евросоюза в третьей оценке за второй квартал, который был опубликован еще утром. Тем не менее такого роста стоило ожидать, о чем мы говорили в наших последних статьях. Дело в том, что европейская валюта находится уже очень низко и должна время от времени корректироваться хотя бы немного. Такие коррекции довольно сложно предугадать, так как они не связаны обычно с какими-либо событиями. Плюс сегодня ЕЦБ огласит результаты заседания, среди которых почти со стопроцентной вероятностью будет повышение ставки на 0,5-0,75%, что, согласитесь, является «ястребиным» решением. Таким образом, поводы у евровалюты расти вчера действительно были.
А вот с торговыми сигналами из-за флэта на европейской торговой сессии все было очень печально. Уже в который раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда в целом движение неплохое, но из-за малого количества уровней или из-за странных движений заработать не удается. Было сформировано четыре торговых сигнала около уровня 0,9900, три из которых оказались ложными. Трейдеры могли отработать лишь первые два и получить небольшой убыток по первой сделке, так как там цена даже 15 пунктов не прошла в нужном направлении. По второй сделке на покупку сработал Stop Loss в безубытке.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Рынок начинает смещать свое внимание с геополитики и фундамента на другие факторы.
Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Эндрю Бейли обрушил фунт стерлингов еще раз.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме очень похожем на «качели». Цена немного понизилась в последние несколько дней, поэтому нижняя граница бокового канала просто сместилась на уровень 0,9877. И теперь мы имеем канал 0,9877-1,0072. Канал шириной в почти 200 пунктов, но цена упорно торгуется внутри него. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9996) и Киджун-сен (0,9947). Ниже 0,9877 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 сентября в Евросоюзе ЕЦБ огласит результаты своего заседания, а потом впервые за долгое время выступит с речью Кристин Лагард. В США сегодня выступит с речью Джером Пауэлл. Похоже, нас ждет очень интересный день...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
