Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD показала разнонаправленные движения. Если в первой половине дня она довольно уверенно росла, то во второй – довольно сильно падала. Напомним, что пара уже больше двух недель находится внутри бокового канала 0,9900-1,0072, что отлично видно на иллюстрации ниже. Поэтому любые движения внутри канала можно считать логичными. На текущий момент котировки опустились к уровню 0,9900, что также логично и ожидаемо, так как этому падению предшествовал отскок от 1,0072. В пятницу еще и было опубликовано большое количество важной макроэкономической статистики. Главной новостью дня был отчет NonFarm Payrolls в США. Количество новых созданных рабочих мест составило 315 тысяч в августе, что, с нашей точки зрения, является очень хорошим значением, выше прогнозов экспертов. Таким образом, рост американской валюты нас не удивляет. Уровень безработицы вырос до 3,7%, но на него трейдеры никак не отреагировали, потому что безработица является менее значимым отчетом, чем Нонфармы. В итоге, сегодня пара будет стараться преодолеть уровень 0,9900, и если ей это удастся, то глобальный нисходящий тренд будет возобновлен.

С торговыми сигналами в пятницу все было довольно сложно. Все сигналы сформировались около области 1,0001-1,0019. А было их всего два, и оба были на редкость не точные. Тем не менее цена дважды отскакивала от указанной области, и трейдеры дважды могли открывать сделку на продажу. Могли, но не должны были этого делать. Первый сигнал сформировался всего лишь за полчаса до публикации отчета по Нонфармам, поэтому открывать сделку было слишком рискованно. Второй сигнал сформировался за несколько часов до закрытия рынка, поэтому его тоже нужно было отфильтровывать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Да, немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072. Если медведям удастся закрепиться ниже него (что может произойти уже сегодня), тогда можно будет рассчитывать на возобновление глобального нисходящего тренда. В противном случае «качели» сохранятся. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0051) и Киджун-сен (1,0001). Ниже 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 сентября в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг за август (финальное значение) и розничные продажи, а в США – ничего. Не самые важные отчеты, плюс ко всему трейдеры и без них сейчас торгуют довольно активно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».