Анализ EUR/USD 5M
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD уже просто падала без всяких на то макроэкономических оснований. Напомним, что такие дни, как понедельник, очень хорошо показывают, в каком настроении сейчас находятся трейдеры, потому что никакой макроэкономической статистики нет и ничто не влияет на их настроение. И если мы видим, что пара в понедельник сильно падает, хотя в пятницу не было сильного роста, это означает, что настроение сейчас на рынке «медвежье». Мы лишь на короткий период времени на прошлой неделе допустили, что рынок, возможно, перестал смотреть в сторону покупок доллара, так как уже отработал заранее все будущие повышения ставки ФРС. Как видим, этот вывод оказался абсолютно неверным, а европейская валюта бодро падает уже двое суток подряд. Она закрепилась ниже восходящей линии тренда и опустилась к минимумам последних трех недель. До ее 20-летних минимумов остается пройти всего лишь 200 пунктов. Таким образом, мы ожидаем, что падение евровалюты будет продолжаться в ближайшие недели, так как фундаментальный фон по-прежнему говорит в пользу валюты США.
С торговыми сигналами в понедельник все было очень хорошо. Первый сигнал на продажу стал единственным. Он сформировался около линии Сенкоу Спан Б, после чего цена прошла вниз около 60 пунктов и ближе к вечеру вчерашнего дня следовало закрывать сделку на продажу вручную, так как до ближайшего целевого уровня 1,0120 добраться паре не удалось. Также хотим обратить внимание, что линия Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ проходила вчера гораздо ниже нашего варианта ее размещения. Дело в том, что она начала повышаться, а использовать эту линию лучше всего по тем уровням, где она надолго принимает горизонтальный вид.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен?
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Европейская инфляция и ВВП на этой неделе покажут, насколько близка европейская экономика к рецессии.
Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Фунт, похоже, исчерпал весь свой потенциал к росту.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую тенденцию и теперь снова устремилась вниз. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеет достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Более того, рынок проигнорировал пару недель назад повышение ставки ФРС на 0,75%, а сейчас может отрабатывать его. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0245) и Киджун-сен (1,0258). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 августа в Евросоюзе и Штатах вновь не будет опубликовано ни одного важного отчета. На отчет по промышленному производству в США можно обратить внимание, но мы не ждем реакцию на него более сильную, чем 20-30 пунктов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
