Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD уже корректировалась вверх. Хотя все понятия тренда и коррекций в данное время абсолютно не соответствуют действительности, так как по паре уже около месяца наблюдается флэт. Евровалюта торгуется строго между уровнями 1,0120 и 1,0269, а сейчас она находится еще и строго посередине бокового канала. Ровно там, где пролегают в данное время линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые потеряли свою силу и четко свидетельствуют о флэте в довершение ко всем остальным техническим сигналам. Поэтому ничего нового о технической картине в данное время сказать попросту нельзя. Ситуация в понедельник не изменилась, и у нее не было особых шансов на какие-либо изменения. Никакой макроэкономической статистики в понедельник не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, важных фундаментальных событий тоже не было. Остается только напомнить трейдерам, что ближайший важный отчет – инфляция в США в среду, и что пара может покинуть боковой канал неожиданно.
Несколько возможностей для открытия торговых сделок в понедельник у трейдеров было. Однако посмотрите на качество торговых сигналов, которые сформировались в течение дня. Кстати, следует еще принять во внимание, что волатильность составила чуть более 60 пунктов, что очень мало в текущих условиях. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б следовало рассматривать как область, и, получается, что первым сигналом был отскок цены от этой области. И после этого сигнала, который формировался два часа, цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому мы считаем, что сделку на продажу нужно было закрывать при первой удобной возможности (если вы ее вообще открывали) и больше в рынок не заходить.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 9,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует.
Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется. Линии индикатора Ишимоку в данное время очень слабы, и около них не формируются сильные сигналы. Поэтому трейдерам нужно принять решение, хотят ли они торговать пару в откровенном флэте. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0189) и Киджун-сен (1,0195). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня опять будет не на что. Однако пара может продолжать двигаться достаточно волатильно в пределах бокового канала.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
