Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться практически идентично с парой EUR/USD. Даже во время, когда были опубликованы результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имели, обе пары показали одинаковые движения. По итогам дня фунту удалось остаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому формально восходящая тенденция сохраняется. В то же время паре не удалось преодолеть уровень 1,2033 три раза, поэтому дальнейшее восходящее движение находится под большим вопросом. Теперь нужно, чтобы цена выбралась из бокового канала между линией Киджун-сен и уровнем 1,2033. В течение прошедшего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Однако, как видим, это совершенно не помешало трейдерам торговать активно. Фунт продолжает вовсю следовать за евровалютой, что уже действительно вызывает большие вопросы.

Торговых сигналов в четверг было вдоволь. Еще на европейской торговой сессии цена преодолела область линия Сенкоу Спан Б – уровень 1,1974, сформировав сигнал на продажу. После этого она опустилась к критической линии, от которой отскочила и сформировала сигнал на покупку. По этому сигналу следовало закрывать шорты и открывать лонги. К сожалению, в рамках восходящего движения пара не сумела дойти до ближайшего целевого уровня всего 4 пункта, после чего вернулась к критической линии. Поэтому сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss. Новый сигнал на покупку сформировался во время публикации результатов заседания ЕЦБ, и отработать его трейдеры не успели, даже если бы хотели. Следующий сигнал на продажу сформировался опять в области 1,1974-1,1985, после чего котировки ушли даже ниже критической линии. А закрывать шорты следовало после обратного закрепления выше линии Киджун-сен, тоже в прибыли. Последний сигнал на покупку около критической линии тоже можно было отработать, и он также позволил трейдерам заработать, так как цена сумела идеально вырасти к уровню 1,1974. Отскок от 1,1974 не следовало отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Итого в четверг можно было заработать порядка 80 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысячи контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией.

Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме фунт стерлингов отчаянно пытается сохранить восходящую тенденцию и удержаться выше линий индикатора Ишимоку. Если ему это удастся, то можно будет рассчитывать на еще один тест уровня 1,2033. В противном случае возобновится нисходящий тренд. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,1907) и Киджун-сен (1,1925) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые будут способны спровоцировать реакцию рынка только в случае, если окажутся сильно ниже прогнозов. Также в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам, которые имеет примерно такую же степень важности, как и индексы.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».