Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала завидные «качели», которые, впрочем, никого не удивили. С самого начала недели мы говорили, что заседание ЕЦБ может спровоцировать сильные движения, а главное – непредсказуемые движения. Однако в реальности мы получили не только непредсказуемые движения, мы еще и получили сюрприз от ЕЦБ в виде повышения ставки сразу на 0,5%. Напомним, что это был наименее вероятный из двух вариантов. Однако, как видим, ЕЦБ все же осмелился на такое решение, которое должно было спровоцировать рост европейской валюты. Оно и спровоцировало его, но на очень короткий период времени, после чего евро рухнул вниз. Почему так произошло? Мы даже не пытаемся разобраться, потому что смысла в этом никакого не видим. Очень часто после заседаний центральных банков мы видим такие движения, которые невозможно себе было бы представить до заседания. И вчерашнее заседание не стало исключением. Таким образом, европейская валюта остается недалеко от своих локальных максимумов, в непосредственной близости от 20-летних минимумов и трижды не сумела преодолеть уровень 1,0269. Если линии индикатора Ишимоку будут преодолены, то долгосрочный нисходящий тренд возобновится.
Что касается торговых сигналов, то тут все было сложно в четверг. Начнем с того, что в первой половине дня движения были довольно спокойными. Сигнал сформировался всего один, да и тот ложный, так как цена не смогла опуститься к критической линии. Но сделка на продажу все же закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, но сформировался он именно в то время, когда ЕЦБ публиковал результаты заседания. Следовательно, не нужно было рисковать и отрабатывать его. Далее был неплохой сигнал около критической линии, по которому можно было заработать пару десятков пунктов, а вот все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысячи контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией.
Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично виден характер движения пары вчера. Мы даже опасаемся, что теперь может начаться флэт между линией Киджун-сен и уровнем 1,0269. Формально евровалюта может продолжить рост, так как продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0113) и Киджун-сен (1,0160). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 июля в США и Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности. Если один или несколько индексов опустятся ниже критической отметки 50,0, это может спровоцировать реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
